1

Тема: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Автор: Артем З.

Введение

Дорогие читатели, прошу Вас до прочтения этой книги не применять ничего того, что есть в ней. Лишь после того, как вы прочтете всю книгу, вы можете это использовать. По мере чтения вы будите понимать все больше и больше, и многие вопрос у вас отпадут. Если вы начнете применять методы и философию, которые даны в книге, еще до того, как вы ее прочтете — вы можете получить убыток. Информация в книге дана специфическим образом, самые важные части находятся в конце книги. Сравните это с жизнью. Перед постройкой дома вы вначале строите фундамент, а лишь после его возведения вы выкладываете стены. Здесь то же самое. Если вы будете применять методы еще до окончательного прочтения книги — вы будете возводить стены на песке без фундамента.

Цель этой книги — поменять ваше сознание с трейдера-неудачника на трейдера-удачника или хотя бы на трейдера-средника и дать те ключи, те методы, которые существенно улучшат вашу торговлю. Большинство трейдеров, к моему сожалению, делают акцент на методах торговли. Однако, любые методы торговли будут приносить убытки без специфических знаний и качеств, которых вам никто не даст. В данном труде я структурировал лишь часть своих знаний, которые получил, торгуя на рынках более восьми лет. Как вы, наверное, знаете (это знают все, кто так или иначе сталкивался с биржей) — большинство всегда проигрывает. В этой книге будет дан ответ, почему большинство проигрывает, и как стать тем самым успешным меньшинством. Большинство людей, игроков, думают, что, пройдя какой-то курс обучения, получив какие-то методы торговли, они начнут зарабатывать. Это не более, чем заблуждение, коварное заблуждение, которое и приводит большинство трейдеров в финансовую яму. Конечно же, тема рынков набирает популярность, и в будущем будет только «набирать обороты». В силу ряда экономических факторов каждый день на рынке появляется все больше и больше игроков. Я очень сомневаюсь, что эти игроки знают и понимают, что делают на рынке, и как справиться с эмоциями.

Я больше чем уверен, что они обладают такой психологией и таким поведением, которое, в конечном итоге, заставит их потратить все деньги еще на подступах к рынку. Причины такого поведения и такой психологии у всех разные. В попытках победить себя, я выложил довольно крупную сумму на решение этих психологических проблем. Окончательно обессилив, я понял главное: никто тебе не поможет. Никто. Пока ты сам не возьмешь в узду свою психику, свою психологию, единственное, чем тебе могут помочь — указать путь. Именно поэтому я призываю при чтении данного труда — прежде всего «включить голову» и думать, рассуждать, анализировать. Не ждите чудес и подарков судьбы, не ждите легкого заработка и беспричинного ленивого успеха. Так бывает только в сказках и рассказах людей, которые паразитируют на околорыночной деятельности. Именно эти знания, этот опыт, который я передаю в книге, и определяет: будете ли вы зарабатывать или нет, будете ли вы успешны в рынке или нет, будете ли вы идти на поводу у эмоции или нет, будете ли вы в рынке долго или нет.

Пожалуйста, постарайтесь соблюдать последовательность при чтении. Знания, которые я даю, даны именно так, как необходимо вам. Отбросьте свое нетерпение и желание быстрого заработка. Не спешите, спешка — плохой спутник трейдера.

Для начала следует отделить околорынок, сбросить розовые очки и забыть те фантазии, мифы о миллиардных заработках и супер-обучениях, граалях. Лишь после этого следует переходить к пониманию себя и рынка, понимаю рыночных процессов.

Развивать форум можем только мы сами

2

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Краткое введение в трейдинг для начинающих

Если вы уже знакомы с азами трейдинга — смело пропускайте эту часть. Если нет — лучше почитать, т.к. из-за обилия профессионального сленга и терминов вам будет трудно воспринимать информацию.

Трейдинг, в нашем понимании, заключается не в изучении учебников по экономике. Трейдинг — это торговля на бирже. Существует масса методов, с помощью которых можно торговать. Сам же процесс торговли — это совершение сделок на бирже по определенному инструменту (активу). Например, покупка акции, а после — ее продажа, или покупка фьючерского контракта, а после — его продажа. Из-за разницы между покупкой и продажей трейдер зарабатывает с рынка. Сравните с жизнью. Вы купили, например, яблоки по цене 10 рублей за 1 кг, цена на яблоки возросла, и вы продали яблоки по 12 рублей за 1 кг. Таким образом, вы заработали 2 рубля.

Открыв сделку, вы платите брокеру комиссионные, спред, или все это вместе. Спред — это разница между покупкой и продажей. Допустим, вы решили опять купить яблоки, но вы покупаете не сами, а через соседа Ашота. Ашот — крупный делец, он покупает и продает яблоки постоянно, Ашот — это брокер, который купит вам любое количество яблок, хоть целую фуру, были бы деньги. Вы ему звоните и спрашиваете: «Какой нынче курс на яблоки?». Ашот, немного подумав, говорит, что купить у вас яблоки он готов за 10 рублей, а продать вам яблоки он готов за 12 рублей.

Разница между покупкой и продажей — 2 рубля. Цена растет, а спред (разница между покупкой и продажей) не меняется, однако существуют продавцы с плавающим курсом спреда. Таким образом, совершая сделку, вы должны ему 2 рубля. Можно понять Ашота, т.к. он тоже тратит свое время, ресурсы и силы. Брокер взимает с вас либо комиссию за сделку, либо берет стоимость N пунктов, которая выражается в деньгах. На деле происходит так, что вы открываете сделку на покупку актива, и у вас уже по этой сделке удерживают определенное количество средств.

Существует спекулятивный трейдинг (или краткосрочный), среднесрочный трейдинг и долгосрочный трейдинг.

К спекулятивному трейдингу относятся скальперы. Трейдер покупает и продает яблоки за короткий промежуток времени — от 1 секунды до 20-60 минут.

К среднесрочному трейдингу относятся сделки внутри дня — это такие сделки, в которых разница между покупкой и продажей от 1-2 часов до дня.

Инвестиционный или долгосрочный трейдинг — это торговля на бирже с удержанием позиции более одного дня, например, неделя, месяц, год и т.д.

Разница между методами не только во времени, но и в количествах сделок. Скальперы могут совершать и десять, и сто, и даже пятьсот сделок в день. Встречал я таких ребят, очень нервные, руки дрожат, глаза бегают. Среднесрочные трейдеры (или, по-другому, внутридневные трейдеры) могут совершать две-три сделки в день. Долгосрочные трейдеры совершают, как правило, две-три сделки в неделю.

Не стоит четко привязывать трейдера к методам торговли и времени. Большинство трейдеров могут сегодня быть скальперами, а завтра быть долгосрочными инвесторами или заниматься разными методами торговли одновременно. Очень часто трейдер, открыв позицию на несколько минут, удерживает ее несколько дней, стараясь взять все движение рынка.

Развивать форум можем только мы сами

3

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Трейдеры, входя в позицию, становятся продавцами и покупателями. Если человек покупает какой-то актив, его называют бык или лонгист (от слова «лонг» — длинная позиция). Если человек продает актив, его называют медведь или шортист (от слова «шорт» — короткая позиция). Отсюда и названия.

Покупка — лонг, лонгонуть, бычить, забычить, купить, зайти в длинную, длинная позиция и т.п.

Продажа — шорт, шортануть, зашортить, стать медведем, ударить лапой, зайти в короткую или просто «в короткую», короткая позиция и т.п.

Таким образом, если вы читаете или слышите: «Сейчас быков опустят и разведут», следует понимать следующее: сейчас людей, которые покупают данный актив, обманут и заставят выходить из рынка.

Если вы читаете: «Шортов заманили и, скорее всего, в живых там никто не останется», под этим следует понимать: рынок сделал так, что люди, продающие данные актив, были обмануты и заманены в рынок, скорее всего в ближайшее время их заставят выйти из позиции.

Трейдеры выставляют защитные ордера. Ордер — это распоряжение брокеру сделать определенные действия с определенными условиями или по времени.

Стоп-ордер — это такое распоряжение брокеру, которое срабатывает, если цена достигает определенной цены. Когда происходит подобное, брокер закрывает вашу длинную/короткую позицию, чтобы не допустить дальнейших потерь в рынке, «stoploss» так и переводится — «остановить потерю». Защитный ордер, он же: стоп, стопец, стоп-лосс, застопить.

Если вы читаете: «Шортов сейчас отстопит», значит, следует понимать: люди, которые продали актив, сейчас будут выходить из рынка, используя стоп-ордера.

Так же существует тейк-профит или просто профит. Данный ордер выставляется там, где трейдер собирается выйти с прибылью. Брокер закрывает данную позицию по определенной цене, по достижению рынка этого лимитного ордера. «Takeprofit» так и переводится — «взять прибыль».

Если вы читаете: «Сегодня забычил, взял по фьючу Сбербанка хороший профит», следует понимать: сегодня я зашел в длинную позицию (купил) фьючерский контракт на акции Сбербанка и получил хорошую прибыль.

Брокеры предоставляют трейдеру кредитное плечо. С помощью кредитного плеча вы можете торговать большими суммами, чем у вас есть. Своего рода, это «временный кредит». Например, у вас есть 100 долларов, но кредитное плечо у вас 1:5, таким образом, фактически вы можете купить актив на 500 долларов, используя кредитное плечо. Предположим, что вы хотите купить яблоки. Вы звоните Ашоту, он сообщает вам курс. Так как Ашот знает вас с хорошей стороны, он понимает, что купив вам больше яблок, чем вы можете себе позволить, он получит от вас больше комиссионных. Ашот доверяет вам и дает вам кредитное плечо 1:5. Таким образом, Ашот покупает вам 5 кг яблок, хотя фактически вы владеете средствами на 1 кг яблок. Однако, кредитное плечо — это не всегда хорошо. Хорошо, если вы торгуете в плюс. Если вы зарабатываете, подключая кредитное плечо, вы можете получить больше с рынка. Но если вы проигрываете, вы теряете больше средств. В случае с кредитным плечом 1:5, вы потеряете в 5 раз больше средств, нежели если бы вы торговали с плечом 1:1.

Взамен использования вами кредитного плеча, брокер взимает залог (маржу). Чем больше и крупнее у вас позиция, тем больше маржи с вас взимает брокер. Маржа находится на вашем счете, однако эти деньги заморожены, пользоваться ими нельзя до момента закрытия позиции. Когда цена идет против вас, у вас может не хватить свободных средств для покрытия маржи, и тогда происходит т.н. маржинколл (margin-call) или стоп-аут (stopout). Каждый трейдер боится margin-call, трепещет перед ним. Фактически это означает, что ваш счет надо либо пополнять, либо ваши позиции будут закрыты принудительно. Процесс, когда принудительно закрывают все ваши позиции так же называется — слив, отмаржило, маржин кал, дядя Коля, Коля, Николай, постучался дядя Коля, отмаржинколело, моржи пролетели, аут, просто аут и пр.

Таким образом, когда вам говорят: «Эххх, Артем, слил сегодня все к чертовой матери, дошутился я с лонгами. Дядя Коля постучал, я в полном ауте», следует понимать: «Эххх, Артем, потерял я сегодня все к чертовой матери, дошутился я с покупками актива. Margin- call произошел, я получит stopout».

По мере того, как движется рынок, цена идет от одной области к другой. Существует множество методов визуализации цены. Большинство пользуется японскими свечами.

Японские свечи позволяют отследить движение цены на N времени. Например, если это свечи 5-минутного интервала (далее — таймфрейма (ТФ)), то данная свеча показывает, как менялась свеча за 5 минут.

Развивать форум можем только мы сами

4

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Существует два вида свечей: бычья (или лонговая) и медвежья. Разница между ними только в открытии и закрытии.

Открытие свечи — это точка, где была цена на момент начала интервала. Закрытие свечи — это точка, где была цена на момент окончания интервала.

Максимум или high (сленг. хай) / минимум или low (сленг: лоу, лой) — это места, где цена максимально находилась выше/ниже за данный период.

Шпилька — это аномальное расстояние от закрытия/открытия свечи до хая/лоя данной свечи. Если шпилька небольшая, не аномальная, ее называют «тень свечи» или «тени».

Объем. Объем — это сделка. Предположим, у нас есть один покупатель и один продавец. Биржа их свела, и сгенерировался объем, равный единице. Если таких покупателей и продавцов — 1000, то объем будет 1000 и т.д. Например, предположим, есть вы, и есть дядя Вася, который продает на рынке яблоки. Вы приходите на рынок, торгуетесь и покупаете 20 кг яблок по цене 12 рублей за 1 кг. Таким образом, объем данной сделки будет 20.

Стандартный график выглядит следующим образом.

Это отображение цены в виде японских свечей с таймфреймом 5 минут.

Внизу — гистограммные объемы. Каждый столбик — это определенное количество объема, которое прошло в данном временном интервале. На любой бирже есть правило сведения сделок. Если вы хотите изучить более детально вопрос, заходите на мой сайт или посетите любого брокера.

Ордера бывают рыночные и лимитные.

Рыночный ордер связывается с лимитным ордером, таким образом, происходит сделка. Рыночные ордера «двигают» рынок.

Например, цена в терминале 10.08. Игрок А выставил по цене 10.10 2 лимитных контракта на продажу. Игрок Б зашел в рынок 2-мя рыночными контрактами, рынок передвигается на цену 10.10 с цены 10.08. Образуется бычья свеча.

Только рыночные ордера двигают рынком. Рыночным ордером может являться также стоп-лосс. Лимитным ордером также является тейкпрофит.

Пример на яблоках. Вам необходимо купить 10 кг яблок. Вы звоните Ашоту и узнаете цену. Ашот, недолго подумав, отвечает: «1 кг яблок стоит 10 рублей». Вам это цена кажется высокой, и вы ему говорите: «Ашот, купи мне 10 кг яблок по цене 9 рублей за 1 кг». Таким образом, вы выставили лимитный ордер на покупку актива (яблок) объемом 10 кг по цене 9 рублей за кг. Как только цена опустится до 9 рублей, Ашот купит вам 10 кг яблок 15 (если на рынке будет такое количество объема).

Развивать форум можем только мы сами

5

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Рыночный ордер. Ашот — крупный делец и у него практически всегда есть лимитные покупатели и лимитные продавцы. Предположим, вам необходимо купить 10 кг яблок. Вы звоните Ашоту и узнаете цену. Ашот, недолго подумав, отвечает: «1 кг яблок стоит 10 рублей». Вас эта цена устраивает, и вы говорите: «Ашот, купи мне сейчас 10 кг яблок по 10 рублей». Ашот смотрит в свою тетрадку и видит, что на данный момент у него есть 10 людей, которые попросили продать яблоки по цене 10 рублей за 1 кг. Ашот связывает вас между собой, совершается сделка. Лимитный продавец продает 10 кг яблок, а рыночный покупатель покупает.

Случается так, что у Ашота нет на данный момент нужного объема. Допустим, вы хотите купить рыночным ордером (не хотите ждать, цена вам не сильно важна) не 10 кг яблок, а 100 кг яблок. Вы отдаете распоряжение Ашоту, он смотрит в тетрадку и обращает внимание, что у него нет по цене 10 рублей такого объема. В таком случае Ашот свяжет вас с лимитными продавцами по разным ценам. Часть вашего запроса он исполнит по цене 10 рублей, часть исполнит по 11 рублей за 1 кг, часть по 12 рублей за 1 кг. Таким образом, вы единолично создали спрос на актив (яблоки) и увеличили цену на яблоки с 10 рублей за 1 кг до 12 рублей за 1 кг.

Как вы понимаете, только рыночные ордера двигают рынок.

Так же рыночным ордером является стоп. Допустим, вы купили яблоки по 10 рублей, и, разумеется, вы боитесь, что цена может упасть, и вы потеряете деньги. В таком случае вы звоните Ашоту и говорите: «Братка, продай мою позицию по цене 9 рублей за 1 кг. И прошу тебя, Ашот, продай их быстро, боюсь, что цена может упасть и до 6 рублей». Ашот принимает ваш стоп-ордер (стоп лосс) и при достижении цены 9 рублей продает ваши яблоки РЫНОЧНЫМ ордером.

Лимитным ордером является тейк профит. Допустим, вы купили яблоки по 10 рублей, и вы подумали, что цена может подрасти, и вы заработаете. В таком случае вы звоните Ашоту и говорите: «Братка, продай мою позицию по цене 12 рублей за 1 кг, можно не спешить, я не против продать эти яблоки и по 13, и по 14 рублей». Ашот принимает ваш лимитный-ордер (тейк профит) и при достижении цены 12 рублей продает ваши яблоки ЛИМИТНЫМ ордером.

Вполне может быть, что Ашот исполнит часть вашей позиции, исполнит часть тейкт профита. Предположим, покупатель вроде как был, но он покупал рыночным ордером не 10 кг, а 5 кг, таким образом, Ашот продал ваш тейк профит (лимитный ордер) объемом 5 кг, а остальные 5 кг — не исполнились. При этом цена может даже пойти вниз, и, возможно, вы продадите оставшийся объем 5 кг по 9 рублей, Бог его знает. Хотя на деле такое случается редко.

В торговле люди используют, как отмечалось, много методов. Хочется сказать о наиболее распространенном.

Развивать форум можем только мы сами

6

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Уровни. Уровень — это место, где цена меняла свое направление.

Так же уровни часто называют поддержка/сопротивление. Поддержкой и сопротивлением называют так же канал, который выстраивается по минимумам/максимумам цены. Считается, что это якобы может предсказать движение цены, хотя на практике подтверждается редко, т.к. не понятно, где четко ставить канал, из-за чего происходят ложные входы и выход из рынка по стопу.

В практике трейдеры использую паттерны. Паттерны — это модели, которые по утверждению технического анализа постоянно существуют на рынке. Например, паттерн графического анализа рынка — «голова-плечи». Несмотря на всю абсурдность данного паттерна, многие продолжают его использовать.

Считается, что такие паттерны что-то могут предсказать. Например, пробой пунктирной линии (линия шеи) у данного паттерна говорит о том, что рынок может измениться с бычьего на медвежий. Трейдеры изучают рынок и считают, что рынок подчиняется математическому или статистическому анализу, из-за чего появились индикаторы. Индикаторы показывают какую-то статистику и подсказывают, куда торговать трейдеру. Про индикаторы будет отдельная глава.

На рынке существует две формации. Два вида движения: «тренд» и «флет». Тренд — это движение минимумов и максимумов в одну из сторон (вверх или вниз).

Флет. Следующий минимум и максимум не пробива ет предыдущий, а находится возле предыдущего или рядом.

Тренд считается сломанным, когда следующий минимум/максимум перебивает предыдущий минимум/максимум.

Развивать форум можем только мы сами

7

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Желание легких и быстрых денег

Так сложилось, что пищевые, территориальные и иные ресурсы на нашей планете ограничены. В целях выживания практически все живые организмы должны соревноваться за количество и качество пищевых, территориальных ресурсов. Методы получения ресурсов различны. Более того, современные антропологи и нейробиологи связывают зарождение разума в человеке именно с тем, что нам пришлось развивать головной мозг, имея слабые тела. Наша слабость, наше неумение быть охотниками, добытчиками, по сути, превратилась в наше преимущество, развив у нас головной мозг. Именно интеллект, разум, позволил нам более эффективно добывать пищевые и территориальные ресурсы. К сожалению, по прошествии огромной массы времени (с точки зрения человеческой жизни), фактически ничего не изменилось. Ограниченность в пищевых и территориальных ресурсах сохраняется и сейчас. Хотя сегодня существуют все технологии, чтобы создать «глобальный коммунизм», однако поведение людей остается неизменным. Паттерны поведения остаются неизменными. К сожалению, наш мозг и тело, рефлексы и инстинкты не успели адаптироваться к современным условиям. Мы стали жить, по сути, в другом мире, однако наша «тяга» к ограниченности, которая обусловлена нашим биологическим поведением, не меняется. Это звучит парадоксально, но я вас уверяю, именно желание ограниченности ресурсов и создает мир, в котором все ограниченно. Хотя, повторюсь, существующие технологии могут создать Рай на земле, мы просто
этого не хотим и не желаем. Где-то в глубине души мы не знаем и не понимаем, чем же мы будем заниматься в условиях полного изобилия, мы страшимся изобилия, старательно бежим от него. Многие даже думают, что человек в условиях изобилия будет направлять свою энергию на разрушающие, деструктивные действия, такие как наркомания, преступления и т.п. Дефицит ресурсов сохранился, но поменял форму. Сейчас в качестве дефицита выступают деньги, на которые можно покупать ресурсы. Соревнование теперь идет не за пищу, территорию, а за деньги, которые заменили человеку охоту, скотоводство и сельское хозяйство.

Методы добычи денег, впрочем, не особо отличаются. Сейчас мы имеем людей, которые ведут ту же охоту, так же изворачиваются, изобретают новые способы охоты для добычи денежных ресурсов. Как было сказано выше — ресурсы (деньги) ограничены, значит, их не хватает, а если и хватает на что-то, случается очередной экономический кризис или денежная реформа, из-за чего люди опять теряют деньги и начинают все с нуля. Таким образом, человек буквально вынужден бегать как белка в колесе, каждый раз выискивая новые методы добычи ресурсов. Когда человек находит «ключ» по заработку денег, случается какое-то экономическое потрясение, из-за чего его «ключ» перестает работать. В итоге, опять он вынужден искать методы заработка денег, когда он его наконец-то находит, опять происходит экономическое потрясение и все меняется. Фазы экономического роста и спада происходят в любой стране с любой экономической моделью развития, различается лишь время между кризисами. В стабильных странах с хорошей экономической моделью временной промежуток между кризисами огромен. В это время могут жить и развиться несколько поколений. В неразвитых странах между кризисами времени проходит мало, человек не успевает адаптироваться, вы можете наблюдать это на «странах третьего мира». Человек только адаптировался, только стал зарабатывать, как происходит «реформа», и он опять остается у разбитого корыта.

Развивать форум можем только мы сами

8

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Ущерб, который наносит экономический спад (кризис), напрямую зависит от действий правительства и в целом власти. Хочется отметить, что даже при условии хорошего и эффективного управления от экономических кризисов не застрахован никто: ни человек с большим уровнем достатка, ни человек с низким уровнем достатка. Если происходит экономический спад, вся страна, а значит и все граждане, терпят убытки. Бедные слои населения ощущают кризис острее, и к ним он приходит быстрее. Нет денежного буфера, который на время мог бы их защитить от кризиса. В итоге происходит следующее: бедные люди стали еще беднее, их покупательная способность упала, а так как их траты — это доход бизнесменов (богатых людей), значит, и богатые люди получают меньше средств. Если богатые люди получают меньше средств, они заплатят в казну меньше налогов, из-за чего государство отказывается от ряда социальных гарантий, которые, в свою очередь, делают бедных людей еще беднее. Это так называемая негативная спираль экономики, лечится элементарно... банальным вливанием денег в экономику и дешевыми кредитами. Жаль, что такие базовые принципы, очевидно, никто не понимает. Существует и другая модель: богатые люди становятся беднее из-за кризиса, а бедные люди вынуждены это компенсировать. Если происходит давление на бизнес, налоговое бремя начинает увеличиваться, предпринимателей начинают давить и выдавливать, то падение их доходов неминуемо вызывает уменьшение внутренних расходов компании. Это значит, что предприниматель вынужден увольнять сотрудников, не платить им зарплату, занижать качество своей продукции и т.д. Таким образом, доход его сотрудников и качество выпускаемой продукции падает.

В экономике все взаимосвязано, любое событие рождает целую цепочку других событий, которые запускают еще одни события и так далее. Экономику крайне легко загнать в негативную спираль, а вот выйти из нее очень недешево. Поэтому, когда вы видите перед собой человека, который утверждает, что нам надо повысить налоги или ужесточить законодательство, которое давило бы бизнес и урезало его свободы, знайте, перед вами — провокатор или дилетант.

К примеру, в России были следующие кризисы:
1880 — кризис биржи США, из-за чего у нас разоряется буржуазия и правящая верхушка того времени. Далее буржуазия попыталась компенсировать свои потери за счет внутреннего распределения денежных потоков, как следствие, бедные стали еще беднее;
1900-1905 — кризис перепроизводства, из-за чего приходят «первые весточки» революции;
1915-1918 — кризис в результате 1-ой мировой войны;
1917-1920 — кризис в результате революции;
1927-1929 — еще один кризис (выход из кризиса рождает индустриализацию, в Америке приводит к великой рецессии);
1932-1933 — кризис в результате коллективизации;
1948-1951 — кризис в результате 2-ой мировой войны;
1970-1972 — кризис в результате падения цены на углеводороды;
1991-1993 — кризис, распад СССР;
1998-2000 — гиперинфляция, деноминация;
2008-2009 — мировой финансовый кризис, падение цен на углеводороды;
2014-?? — кризис в результате санкций и падение цен на углеводороды.

Как мы видим, практически каждые 10-20 лет случается какой-то кризис, который непременно ударяет по нашему обществу и его кошельку. Следствие таких кризисов — полное или частичное обнищание народа. Психология поведения общества так же имеет последствия. Каждое событие в экономике или в политике непременно вызывает целый ряд событий, явлений и поведений человека. Обнищание населения приводит к переоценке своих возможностей и замене экономической модели поведения человека. Как говорилось выше, человек вынужден адаптироваться к новым реалиям жизни. Период переоценки, в свою очередь, рождает желание вырваться из плохих условий, как следствие, ведет человека к более крупным городам и районам. Человек бессознательно берет на себя больше рисков, следуя логике «терять уже нечего». Формула возникновения такого психологического поведения достаточна проста.

Развивать форум можем только мы сами

9

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Плохая экономическая ситуация –> рост цен на товары и услуги –> падение заработков –> общее обеднение –> меньше свободных средств –> увеличение желания поиска денег –> желание быстрых и легких денег.

В странах с хорошей экономической ситуацией интерес к финансовым рынкам питают люди, которые состоялись в жизни и желают инвестировать. Их желание напрямую продиктовано некой алчностью и жадностью, им хочется еще и еще. Более того, если свободные деньги есть, почему бы их не превратить в орудие по заработку самих себя? В таких странах существуют инвестбанки, фонды, целые институты, которые с радостью вас проконсультируют и порекомендуют, куда можно вложить свои средства, какие акции купить, как не потерять средства и уберечь себя от инфляции. Более того, существуют инвестпрограммы, предоставляющие клиентам N % дохода стабильно и без задержек. В таких странах рождаются целые философии, например, Роберт Кийосаки создал целое учение, основанное на том, как же здорово инвестировать деньги в свое благополучие. В России данная тематика развита слабо, потому что у людей банально нет денег. Как было написано выше, каждый N период времени происходит финансовый кризис, из-за чего у человека нет денег свободных для инвестирования, да и на жизнь остается мало. В России больше заметны те, кто предлагают услуги выхода на рынок и создают некий миф о том, что торгующие на рынке вращают миллиардами. В целом, мы имеем целую индустрию, которая зарабатывает на людях, которые хотят стать богатыми без усилий и практически мгновенно. Конечно, интерес к рынкам везде велик, однако, на западе трудно встретить рекламы форекс-брокера в метро, на фонарных столбах и в почтовых ящиках. Популярность форекс-компаний, агрессивность ведения маркетинга и рекламы встречается только в бывших странах СНГ.

Цикличность кризисов, точнее, последствий таких кризисов, заставляет людей постоянно приспосабливаться под реальность. Чем сильнее кризис, чем сильнее последствия этого кризиса, тем больше у человека образуется нужда в деньгах, которая формирует желание быстрого и легкого заработка. Под кризисом не стоит понимать только экономический глобальный кризис в стране, кризис может быть у каждого свой, личный. Журнал «РБК» 21.06.2015 опубликовал статью под заголовком: «Граждане устремились на биржу после валютного кризиса». Цитата: «Число граждан, торгующих валютой на Московской бирже, в мае 2015 года достигло 9,4 тыс. Это в шесть с лишним раз больше, чем было год назад, в июне 2014-го. В апреле этого года число «физиков» на валютном рынке было рекордным — 11,8 тыс. человек».

Формирование поведения «жизнь в кризисе», безусловно, отражается и на психологии воспитания детей. Родитель, который пережил кризис, старается бессознательно передать наработанные качества своему ребенку. Родитель передает ребенку качества и модели поведения, которые, на взгляд родителя, помогли ему этот кризис пережить. Вместе с передачей качества переходит и страх кризиса в будущем. Страх бедности непременно эту бедность притягивают, в этом нет никакой мистики и магии, все достаточно просто.

Развивать форум можем только мы сами

10

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Страх бедности заставляет людей откладывать средства на «черный день». Страх бедности запускает бессознательные механизмы к накоплению, или наоборот, чрезмерной щедрости, т.н. «русская душа», «терять уже не чего», «завтра может и этого не быть». Бессознательное как бы старается защититься и «переждать» плохие времена в будущем или потратить уже сейчас все свои ресурсы, все свои деньги — «все равно все пропадет». Хорошо заметно это на людях, которые внезапно «дорвались до кормушки», сию секунду этот человек будет компенсировать свой страх бедности и уберегать себя от такого скрытого, бессознательного страха. Иными словами, человек старается защитить себя от того, что пережили его родители, защитить себя от кризиса, которого нет. Человеческое поведение, к сожалению, полностью неосознанно и движется внутренними программами. Один бывший чиновник накопил 1 миллиард или 48 кг денег (показывали по новостям). Я больше, чем уверен, он даже не понимает, зачем ему столько. Более того, он даже не ставит эти вопросы перед собой, он просто обслуживает свои страхи и фобии нищеты. Эти страхи есть у большинства игроков на рынке и именно эти страхи, а точнее желание защититься от этих страхов, двигает человека идти на рынок, искать методы и зарабатывать.

По сути дела, люди идут на биржу, чтобы защитить себя от чего-то. Людей, которые приходят на биржу за чем-то крайне мало, именно они и зарабатывают. Люди, которые идут от бедности, непременно в эту бедности и попадают, люди которые идут от потерь, непременно эти потери на рынке и получат. В данном случае, я говорю о бессознательных мотивах. На уровне осознанного понимания человек будет думать, что ему нравится этот вид деятельности, он будет считать, что тут можно быстро заработать. Еще чаще человек думает о легком заработке. Конечно, брокеры подогревают это мнение рассказами о случаях успеха, о легкости заработка. Всей этой околорыночной индустрии выгодно воспитывать в вас желание легких и быстрых денег, чтобы обобрать вас до нитки, забрать последнее и выплюнуть на пыльную дорогу разочарования. На момент написания книги происходит сильный экономический кризис из-за санкций. Практически все подорожало, жить стало труднее. Моментально у народа появилось желание быстрых и легких денег, спрос на такой вид услуги мгновенно нашел предложение в виде бинарных опционов, инструментов, которые, по заявлению брокеров, при угадывании движения рынка дадут вам 95% доходности. Вдумайтесь! 95% доходности за 15 секунд! Я не знаю, существует ли лучшие методы спекуляции на желании легких и быстрых денег. Но на данный момент, бинарная опционщина — это вершина паразитизма на психологии. Все больше и больше становится людей, которые потеряли деньги на бинарных опционах. Однако, ни чужие случаи потери денег, ни свои собственные неудачи почему-то не запускают в людях процесс осознания.

Следует также отметить — какой бы не был у нас источник заработка, сколь много мы бы не получали средств от жизни, нам все равно будет не хватать. Растущий уровень доходов увеличивает уровень расходов. Проблема здесь, безусловно, психологическая, вряд ли ее можно изменить, впрочем, такие случаи я знаю.

По роду своей прошлой деятельности мне приходилось очень много общаться с людьми. Большинство людей на каком-то этапе своей жизни имели все, или их родовое древо имело это «все». Однако, на каком-то этапе из-за растущих расходов и/или отказа от инвестирования, вкладывания, или, напротив, из-за чрезмерного инвестирования в рисковые предприятия они быстро все теряли. Конечно, многим в этом помог кризис, однако сваливать вину только лишь на кризис — неразумно. Умный человек проживет и в кризис, и даже в условиях ядерной зимы.

При этом, чем старше мы становимся, тем больше приходит смирения с уровнем жизни и доходов, чего не скажешь о молодых годах нашей жизни, когда амбиции, желание быстрого заработка, чувство собственной важности — на высоте. Поэтому так мало трейдеров, инвесторов, которые зарабатывают в молодом возрасте. Уж слишком сильно мешает жадность и желание легких денег. Именно причина нехватки средств и желание быстрого заработка является основополагающей силой, которая толкает людей на изучение финансовых рынков.

Желание быстрых и легких денег — основная мотивация людей, изучающих рынок.

Развивать форум можем только мы сами

11

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Враг трейдера — брокер

Всецело можно утверждать, что брокеры — это те, кто создает, оплачивает, играет музыку рынка и игроков. Многие трейдеры воспринимают брокера как маленькую «прокладку» между нами — трейдерами — и биржей, однако это не так. Власть брокера над трейдером крайне велика, можно сказать, безгранична. Брокер может сделать из самого выдающегося трейдера человека, который будет всегда сливать. Брокер не только видит ваши ордера, но также может заблокировать вам торговлю на хорошем тренде или отменить сделку, устроить серию проскальзывания, реквот, исполнить по худшей цене или не исполнить вовсе, не исполнить стоп или устроить зависание терминала на хорошем движении. Я знаю случай, когда муж и жена из Нижнего Новгорода — трейдеры — потеряли десять тысяч долларов из-за брокера, который мошенническим способом открыл сделки против тренда по серебру. Конечно, их счет был слит под ноль, даже, с их слов, ушел в небольшой минус. В попытках вернуть деньги они писали брокеру и ходили к нему офис, пытались вывести хотя бы первоначальный депозит, но все тщетно. В конец, обессилив, они выкладывают видео-обращение В.В. Путину на ютуб. Не знаю их дальнейшую судьбу, но сердце подсказывает, что брокер жив, цел и здравствует, а эти трейдеры не получили ничего. Лучше не ссориться с брокером, тем более, что вы ничего, никогда и никому не докажете. Нам надо смириться с тем, что с позиции брокера мы — обычные мелкие мальки, не способные ничего ему сопоставить. К сожалению, брокер всегда прав. Это крупные деньги и крупный бизнес, куда нам с нашими микрокопейками (в масштабах их оборота), да еще с таким противоречивым законодательством, написанным юристами, а не трейдерами.

Однако, признание своей слабости рождает хитрость, благодаря которой мы можем выживать в океане рынка. Именно с помощью хитрости мы, как биологический вид, смогли добраться до вершины пищевой цепи. Не грубостью и силой, не топорными методами, а Разумом, интеллектом и хитростью.

Конечно, методы реквот, проскальзывания, зависаний, а иначе — расправы над трейдерами — явные. Существуют и более скрытые методы. Поставьте себя на месте брокера. Что лучше? Вам лучше дать неверное восприятие, из-за чего трейдер гарантированно сольет, и вы будете перед ним чистым? Или лучше устраивать трейдеру мошеннические схемы, тем самым показывая клиенту, какой вы плохой брокер? Сейчас, к счастью, век технологий. Если какой-то брокер провернет наглую мошенническую схему, это моментально распространится в интернете.

Если вы хотите что-то спрятать, лучше спрятать на самом видном месте. Брокеры поступают подобным образом. Они издают книги, ведут семинары, вэбинары и занимаются обучением. Рядовой человек наверняка подумал: «Какие хорошие люди, помогут мне зарабатывать, чем дольше я в рынке, тем больше они получают комиссий». Когда-то и я думал подобным образом, пока у меня не стали открывать глаза на рынок. Только сейчас я понимаю, сколько ненужного хлама мне вложили в голову. Благо, я от этого избавился, однако избавиться от всего того, что вложили, крайне трудно, практически невозможно.

Я проходил микро-обучение в одной из форекс-компаний в 2008 году. Я намеренно не пишу, какой именно это был брокер, т.к. таким обучением грешит каждый. Лишь сейчас, по пришествию долгого времени, я понимаю, каким же я был дурачком, и это Чудо, что на тот период у меня не было денег на депозит. Я бы, безусловно, слился, это даже не обсуждается. Брокер транслировал свое обучение, устраивая вэбинары, я слушал эту трансляцию и помечал важные детали себе в блокнотик. Этот блокнот служил мне большим подспорьем, по нему я сверял все знания, все ошибки и удачи на рынке. Блокнот настолько сильно износился от постоянно открывания и закрывания, что превратился в небольшую груду бумаги, которую пришлось окончательно разорвать и разложить по файлам. Сейчас я держу этот разорванный блокнот в руках и улыбаюсь от осознания того, каким же я был наивным.

Нам рассказывали про индикаторы, японские свечи, про тренды и фазы флета, в общем — это было обычное обучение, обычного «мяса» рынка, у обычного брокера. Когда настала пора вопросов, учителю задали вопрос. Этот диалог я помню слово в слово и маловероятно, что я его когда-нибудь забуду.

— Скажите, а вы сами сейчас торгуете?
— Да, торгую.
— А какая у вас стратегия?
— Это секрет. Вы должны понимать, что если я это расскажу — стратегия будет сливать.
— А вы сами давно торгуете?
— Да, примерно шесть месяцев.
— А как вы обучались?
— Я обучался сам, по книжкам. У многих на это уходит два-три года, но я освоил все за две недели. Просто не вылезал из-за компьютера.
— Так, может, откроете секрет своей стратегии?
— Нет, не открою.

Развивать форум можем только мы сами

12

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Этот диалог меня сильно впечатлил. Я переполнился ощущением сакральности и секретности происходящего, кровь приливала к голове, я испытывал одновременно и грусть — от незнания его стратегии, и радость — от понимания того, что у него получается. С каждым днем, даже часом, мне становилось все интереснее и интереснее узнать этот секрет. В моей голове была сотня мыслей, одна из которых «звучала» громче всего: «Ну, если он (учитель) смог зарабатывать и обладает стратегией, значит, и я смогу». Сейчас мне кажется странным, что у меня не было вопроса: «Как можно обучиться самому за две недели?» и «Где доказательства его успешности?».

После этого обучения нас отпустили в свободное плавание, попутно посоветовав открыть счет в их компании. Счет я, конечно, открыл, да только не было денег, чтобы его пополнить. В общем, я стал искать индикаторы и их оптимизировать, пробовать стратегии и учиться на виртуальном счете.

Примерно через два месяца после такого вот «липового» обучения я опять нахожусь на вэбинаре этого учителя. Практически ничего из его речей не отличалось. Он опять рассказывал про японские свечки и про тренды, да и индикаторы не забыл упомянуть. Опять настала пора вопросов, словно дежавю, опять кто-то задал вопрос о его стратегии.

На этот раз Учитель был более уверенным и с радостью о ней поведал.
— Я использую индикаторы Stochastic и RSI. Когда индикаторы находятся в зоне перепроданности — я покупаю, когда в зоне перекупленности — я продаю.

Я испытал такое чувство, словно сложил паззл, который не мог сложить все это время. Чувство облегчения и одновременно неописуемой радости, счастья. «Черт возьми, как же просто и одновременно гениально!» — подумал я. Лишь сейчас я понимаю, как жестоко меня развели. По факту, этот учитель вообще не торгует, иначе я не знаю, как он может вообще выживать на рынке с таким видением и такой стратегией. На тот момент я стал использовать эти два индикатора и стал обращать внимания, что стратегия работает, если поиграться с параметрами этих индикаторов. Впрочем, это совсем другая история...

Как я теперь понимаю, этот учитель работал именно учителем. Он не был трейдером, да и не мог быть: видеть рынок сквозь призму индикаторов — наивысшая дурость, ведущая к сливу. Да и торговать по этим принципам — еще большая дурость. Цель этого учителя — завлечь большее количество лохов к ним в контору (не могу назвать их компанию брокером), что у него, я думаю, получалось. Более того, учитывая его распиаренность, получалось у него совсем неплохо. Думаю, что учителям за этого хорошо «откатывают», возможно, даже платят за открытие депозитов новой партией «мяса», хотя точно я не знаю.

Ложь, обман и крючкотворство — нормально явление для таких компаний. Вам покажут участки, где индикаторы работают, но забудут показать места, где индикаторы с вероятностью 146% сольют ваш депозит за пару часов. Как же фильтровать индикаторы и их сигналы — вам не скажут. Да и возможно ли это? Вам главное понять одно: на истории все индикаторы показывают нормально. Крайне легко найти участок истории, где какой-то индикатор был прибыльным, еще легче умолчать о тех местах, где индикатор сливал, ведь ни вы, ни участники этого обучения еще ничего не понимаете в рынке. Кроме того, раз вы настроены на получение быстрых и легких денег, ваш мозг будет намеренно акцентировать внимание на успешности индикатора учителя, но отсеивать места, где эта успешность не подтверждается. По этой причине я тогда и не задал самому себе вопрос о доказательствах. Так работает наш мозг, он уберегает нас от разочарования (стресса) и, разумеется, сделает все, чтобы вы подтвердили свои иллюзии.

Один раз я был на аналогичном вэбинаре, но уже более-менее разбирался в рынках. Все как обычно. Большая белая доска, графики, куча студентов, которые что-то записывают в тетрадки. Тусклый свет энергосберегающей лампочки, обычный, совсем обычный китайский проектор и теперь уже другой учитель. На лице учителя читалась какая-то усталость и радость одновременно, это был мужчина лет пятидесяти, уже с хорошими залысинами, прокуренными усами, немного мятым серым пиджаком и брюками. Шла лекция, опять разговор про японские свечки, тренды, индикаторы. Настала пора вопросов. На этот раз я не постеснялся... Я стал задавать неудобные вопросы, в частности, почему показывают индикаторы и не говорят о механике рынка? Почему сейчас идет пробитие уровня, да и почему уровни работают? Почему нам показывают скриншоты, где индикаторы работают, но не показывают реал-тайм? Знаете, что со мной сделали? Закрыли доступ на этом курсе обучения. Лично для меня это — показатель. Да и стадо нового «мяса» стала возмущаться, что я мешаю что-то кому-то рассказывать.

Развивать форум можем только мы сами

13

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Раб боится свободы, а лох боится признаться себе в том, что он лох. Никому не хочется разбивать свои мечты о быстрых и легких деньгах. Чаще всего, в таких «шарашкиных конторах» показывают индикаторы. Единицы говорят о механике и уровнях (не каналах, а именно уровнях). Хотя про индикаторы будет отдельная глава, все же, приведу пару примеров. Я продемонстрирую индикатор RSI, который наиболее популярен после «скользящих средних», и который, по утверждению того горе-учителя, помог ему торговать.

Индикатор RSI работает на статистических данных и показывает силу тренда, вероятность его смены — перекупленность (когда рынок перекупили и в рынке много покупателей) и перепроданность (когда в рынке много продавцов).

Здесь существует много стратегий, дело доходит до того, что на этом индикаторе (вдумайтесь) рисуют графические паттерны (такие как «голова плечи» и т.п.).

Я рассмотрю отскок от зон перекупленности и перепроданности как наиболее популярную стратегию, которая популяризируется брокерами.

Перейдем сразу к примерам, к графикам. Вот то, что вам покажут. Стрелками отображаются возможные входы на отскок от зоны перепроданности.

Красиво? Конечно, красиво. Сейчас почему-то мне слышится даже фраза: «Посмотрите, как точно отработал индикатор».

Развивать форум можем только мы сами

14

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Теперь посмотрите на то, что не покажет горе-учитель горе-брокер.

Красиво? Как-то не очень... Целый день рынок шел вверх, был явный бычий тренд, здесь бы мы слили все заработанные ранее деньги.

По большому счету, одного такого явного тренда хватит, чтобы в пух и прах разбить все ваши мечты и желания о быстрых и легких деньгах. Нетрудно догадаться, что такая пила ставит крест вообще на карьере трейдера и рассыпает все мечты и желания о быстрых и легких деньгах.

Понятное дело, что У. Уайлдер (разработчик индикатора) рекомендовал использовать двухнедельный недельный период, но кому это нужно? Ведь им важно как можно быстрее вывести вас на рынок, что бы вы как можно быстрее потеряли свои деньги, а они — заработали. Сути дела временной параметр не меняет, равно, как и период индикатора и другие параметры, о чем пойдет речь далее.

Таким горе-обучением промышляет, в принципе, каждый брокер. Крайне просто дать вам индикатор, советник, провести парочку вэбинаров и просто «подпитать» ваше желание быстрого и легкого заработка. В среднем, для того, чтобы стать успешным трейдером, нужно потратить от пяти до восьми лет. Сам рынок — крайне сложная система. Сравните с жизнью. Представьте, что вы играете в игру, правила которой постоянно меняются, а точнее, правил как бы и нет, вроде они появляются, и в то же время, они неверны, полный хаос, полная неразбериха. Брокеру нужно крайне быстро вывести вас на рынок, чтобы получать прибыль уже сейчас. Ему невыгодно ждать пять-восемь лет, обучать и держать вас на виртуальном счете, оберегая от убытков. Им придется все это время оплачивать аренду, липовых учителей, оплачивать счета за электричество, оплачивать простой, лицензию брокера и кучу других юридических заморочек. Гораздо проще «подпитать» в вас веру в легкий заработок и вывести на рынок с индикатором или советником.

Ни одни брокер не будет говорить вам, что прежде, чем вы добьетесь успеха, уйдет не один год, а пять- шесть лет упорного труда. Ни один брокер не скажет вам, что у вас уйдет уйма времени, сил, денег и не факт, что у вас вообще что-то получится. Ни один брокер не расскажет вам о людях, которые заканчивают суицидом, сливая свои депозиты, или теряют все на бирже. Ладно, если бы люди теряли деньги на бирже, деньги — самый дешевый товар, который есть. Они теряют себя, они теряют свою жизнь, свою судьбу. Вам также не скажут, что рынки меняются, и на рынке крайне трудно постоянно зарабатывать, что и ваша кривая доходности будут похожа на движения рынка — временами потери, а временами прибыль, и что делать в моменты постоянных потерь, и как кормить семью в это время — вам не объяснят. Да и как свести к минимуму время потерь? Всего этого вам не расскажет никто.

Развивать форум можем только мы сами

15

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Другая тематика брокеров — книги. Так уж сложилось, я не знаю, откуда пошло это мнение. Однако, на всем постсоветском пространстве считается, что если что-то пишется в книге, то это истина в последней инстанции. Это утверждение — наивысшая дурость. В книге можно написать все, что угодно, и брокеры этим пользуются. Они пользуются этим ошибочным мнением и подсовывают «липовые» книги. Безусловно, в них есть доля истины, да и методы, которые там представлены, могут работать. Однако, без понимания рынка, без опыта, без понимания механики рынка и без осознания, т.н. ловушки оптимизации — эти методы будут сливать, вопрос времени. По факту эти книги прививают вам мышление на уровне двух скользящих средних и паттерна голова-плечи. Большинство книг не дают ответа на вопросы: что делать с психологией, как написать стратегию? Цель этих книг — дать уже готовые стратегии, или методы, которые якобы помогут вам торговать. Думать? Нет, думать такие книги не предлагают. Зачем вам думать? Открывайте быстрее реальный счет, продавайте машину, дачу, квартиру, вкладывайте в этот счет и торгуйте по книжке. Думаете, бред? Я лично знаю людей, которые именно так и поступают. Не в обиду этим приятелям, но хочется вспомнить фразу: «лох не мамонт, лох не вымрет».

Вам скажут: «Да, у трейдера есть негативные эмоции, которые он может испытать — страх, жадность и т.п.». И вам в качестве пилюли от этих эмоций порекомендуют поднатужиться и держать волей эти чувства и эмоции. Хотя все это — вранье, чушь несусветная. Вера в волю, вера в то, что ты такой крутой мачо и все можешь, сможешь сдержать свои глубинные животные страхи и нужды без проработки своей личности, только сугубо за счет воли — поубивала больше трейдеров, чем Вторая Мировая Война.

Брокерские книги создают также иллюзию быстрых и легких денег. Есть, например, куча книг, где берут какое-то интервью у успешных трейдров, которые якобы заработали. Опять же, ни кривых доходностей, ни стейтементов, ни выписки из брокерских счетов эти «успешные трейдеры» не предоставляют. Ладно бы, если бы эти трейдеры показывали свою торговлю, или, например, называли себя просто «трейдерами». Однако они называют себя успешными трейдерами, а раз так, будьте любезны показать свою успешность. Иначе — это просто разговоры и ничего более.

По сути дела, мы можем воспринимать лишь на веру, что они умные, успешные трейдеры и живут с рынка. В таких книжках всегда говорятся обычные, прописные истины. Никаких тонкостей, никаких нюансов не будет. Я думаю, что это сделано намеренно. Зачем? Зачем вам давать нюансы и тонкости? Чтобы вы зарабатывали? Смешно. Брокерам наплевать.

Вам расскажут о том, как здорово покупать на минимумах, продавать на максимумах, как круто ставить стопы, отсекать убытки и давать прибыли течь. Вам будут это говорить с таким «серьезным видом», словно вы ранее об этом даже не догадывались. Я не знаю, в чем проблема таких книг, кто виноват в том, что в них дают бесполезный шлак? Виноваты ли в этом сами якобы успешные трейдеры или виноваты интервьюеры, или, может, брокеры? Сложный вопрос. Однако, тот факт, что нам из раза в раз предоставляются обычные прописные истины без каких-либо тонкостей, нюансов и реально «дельных» методов — настораживает.

Рассуждая об этом, я задаю себе вопрос: «Почему брокеры показывают только одну сторону медали? Почему нет книг, где какие-то горемычные трейдеры рассказывают истории, как они посливали свои депозиты? Почему нет книг, в которых трейдеры говорят, как их жестоко обманывали на околорынке? Почему нет книг, в которых трейдеры говорят, что из-за брокера они потеряли десятки тысяч долларов?» Нет таких книг. Да и не будет. Брокеру это невыгодно. Невыгодно давать вам рабочие методы.

Именно по причине невыгодности вам и не дадут успешных методов торговли, а вся торговля и все обучение сведется к двум скользящим средним и, в лучшем случае, к индикаторному мышлению.

Развивать форум можем только мы сами

16

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Немного о мозге и мотивации действий

Мне бы очень хотелось передать Вам все знания, весь тот опыт, который я получил за всю жизнь. Однако, боюсь, на это уйдет не одна книга. Я намеренно уберегу Вас от кучи сложных психологических терминов и концепций и попытаюсь дать некую «психологию» в максимально доступной для вас форме.

В процессе жизни и роста нашей личности мы получаем какой-то опыт, чаще всего, опыт у нас негативный и буквально пропитан негативными эмоциями. Более того, накопление опыта и выработка качеств — всегда идет по некой иерархии. Более приоритетным для мозга будут те программы и опыт, который уберег нас когда-то от какой-то негативной ситуации, или будет просто опыт, который говорит нам, как поступать в той или иной негативной ситуации. Лишь после этого стоит опыт позитивный, помогающий нам добыть что-то.

Негативный опыт позволяет нам воспитываться, учиться на своих ошибках. Кстати, то, что можно научиться на чужих ошибках — миф, обучиться можно только на своих ошибках, чужие ошибки не вырабатывают у нас в мозге структуру и не создают никаких нейронных связей.

Безусловно, история человечества имеет огромные рычаги: культуру, традицию и закон. Благодаря культуре и традиции можно «вшить» какие-то качества человеку, но нельзя быть уверенным на 146%, что человек не нарушит устоявшиеся правила и традиции. Если раньше за выполнением правил, традиций следил вождь и «совет старейшин», который применял жесткие санкции к нарушителю, то теперь таких методов нет. Ранее мы все были перед «всевидящим оком», община была небольшая и жизнь каждого была «на виду». По мере увеличения нашей популяции стали возникать общины большей численности, что неминуемо породило хаос и заставило людей придумать рычаг давления — четкие правила, которые могли влиять на людей. Это, я думаю, стало причиной образования института государства и института Римского права, как основоположника современной правовой системы. Однако, по мере увеличения численности населения, нарушать правила стало все легче и легче. Таким образом, некоторые люди совершали преступление снова и снова, каждый раз уходя от меча Фемиды. Раз нет методов, которые регулируют паттерны поведения — эти паттерны непременно будут возникать снова и снова, и поверьте мне, ни один закон, ни один штраф не в силах изменить ситуацию, пока не будет гарантий того, что провинившийся получит наказание.

Развивать форум можем только мы сами

17

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Тем не менее, нас ничто не освобождает от наличия функций защиты от негативного опыта. Например, предположим, что у вас плохие отношения с отцом, и что бы вы не делали, как бы вы не изворачивались, отношения с отцом не получается наладить. Отношения с отцом у вас настолько плохи, что единственная эмоция, которая у вас возникает, при виде его — раздражение. Вполне очевидно, что для вас это — негативный опыт. Значит, все то, что у вас будет ассоциироваться с отцом (например, внешность, занятия, явления, качества) — будет вас раздражать. Фрейд про это много писал, поэтому отсылаю сразу к его трудам, дабы не случился эффект испорченного телефона.

У нас существует некий защитный механизм, точнее, группа механизмов, которые заставляет нас обходить неприятности и не сталкиваться со стрессовыми ситуациями. Фрейд предполагает под защитным механизмом такие элементы, как вытеснение, сопротивление и другие. Однако, мы с вами будем группировать это в защитный механизм. Опять же, если вы хотите лучше разбираться в функциях нашей психики.

Мозг пытается выстроить нашу жизнь так, чтобы мы как можно меньше сталкивались с негативным опытом, меньше попадали в стрессовые ситуации. Таким образом, следуя из примера выше, защитный механизм будет блокировать любые отношения с другим человеком, который похож на вашего отца. Любое занятие, которое у вас ассоциируется с отцом, не будет вам нравиться, и вы будете раздражаться на него. Самое интересное, что вы неосознанно будете бояться или ненавидеть своего отца, но в лице нового человека. Например, ваш начальник на работе копирует поведение вашего отца, так же ведет себя, те же подколки, все то же. Таким образом, я больше, чем уверен, что даже если начальник сделает для вас что-то приятное (например, повысит), очевидно, вы будете искать какой-то подвох. Более того, в общении с ним, вы будете его бояться, что непременно будет у вас вызывать скованность, которая, в свою очередь, со стороны будет казаться не чем иным, как глупостью и тупостью. Под стрессовыми ситуациями каждый должен понимать свое, у каждого стрессовые ситуации различны, равно, как и поведение человека в этих стрессовых ситуациях будет различно, хотя паттерны (страх, жадность, гнев и т.п.) едины.

Безусловно, существуют люди, которые намеренно выискивают стрессовые ситуации, но тогда их начинает «разрывать». Одна часть старается избегать стрессов, т.к. это трудозатратный процесс для мозга, а другая сторона старается, наоборот, найти стрессовую ситуацию для получения какого-то эмоционального опыта или разрядки. Такие люди есть и в трейдинге, и они чаще всего жалуются на то, что не могут торговать без эмоций, чаще их интересует тематика скальпинга, как крайне быстрый и эффективный метод получения эмоциональной напряженности, а впоследствии разрядки. Можно ли сказать, что такие трейдеры что-то компенсируют или восполняют, торгуя на эмоциях? Безусловно, можно, но тут все индивидуально. Одни и те же события, одна и та же ситуация запускает совершенно разную реакцию у разных людей. Функция защиты от стресса обусловлена тем, что в процессе столкновения со стрессом нам непременно придется меняться, решать проблемы, как-то подстраиваться, адаптироваться к условиям, кроме того — это больно, сложно. Следовательно, это огромная трата ресурсов нашим мозгом. Следуя эволюционной концепции, мы можем понять, что трата ресурсов нам невыгодна.

Развивать форум можем только мы сами

18

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Куда проще скинуть вину за происходящее на кого-то или на что-то, или банально уходить от острых углов. Такой защитный механизм заставляет трейдеров идти против рынка, не закрывать позиции, не признавать ошибку и сливаться. Пожалуй, единственный ключ успешности в трейдинге — это не опыт и не стратегия, а психология и борьба с этим защитным механизмом. Я сотни раз видел людей, которые торгуют на рынке, даже его не понимая, и еще больше людей я видел, которые понимают рынок, но сливаются из-за защитных механизмов нашего мозга. Трейдинг, как бы того не желало большинство, к сожалению, является совершенно не логичным для нашего мозга и полностью, полностью противоречит эволюционным программам и психологическим механизмам. Старые трейдеры любят приводить пример. Допустим, у нас есть какая-то неприятная ситуация, например, ссора с родственником. Мы поссорились, получили негативные эмоции, получили стресс. Какими будут наши действия? У многих людей действие будет следующее: полная блокировка общения с этим родственником, т.е. элементарное игнорирование. Через некоторое время, а точнее выждав N времени, люди идут на примирение, после — продолжают общаться, как ни в чем не бывало. Существует даже фраза — «время лечит», т.е. предполагается, что проблема рассеивается во времени, перестает существовать. В ситуации уже нет тех эмоций, нет тех чувств, они ушли, т.к. прошло время. Безусловно, произошло вытеснение данных эмоций. Однако след или шрам, конечно, остается, и «энергия» в нем есть, и это, конечно же, будет влиять на вас в будущем. Теперь ответьте сами себе на вопрос — что сулит трейдеру промедление при стрессе, получаемом от минусовой сделки? Это одна из причин усреднений на рынке. Большинство, если не все трейдеры, стараются усредняться до безумия, увеличивая свою убыточную позицию. Зачем они так делают? Вы думаете, это у них прописано в стратегии? Конечно же, нет. Так действовать им велит мозг, а точнее, защитный механизм, заставляющий их не признавать очевидный факт — они ошиблись и проиграли в данной сделке.

Защитный механизм так же может проявляться в другом виде. Это жадность, попытка унести весь рынок. В целом, эта жадность обусловлена желанием легких и быстрых денег. Предположим, что вы нашли место, где бесплатно раздают вкусную и полезную еду (в рамках пиар-компании). Какие действия у вас будут? Конечно же, попытка забрать все, абсолютно все, что вы сможете унести. Когда вы унесете эту еду к себе домой, вы вернетесь и опять возьмете максимум, все, что сможете унести. Вероятно, вы расскажете об этой акции всем друзьям и знакомым, которые так же придут забирать все. Примеров такой жадности — масса. В США в пятницу после дня благодарения крупные магазины устраивают тотальные распродажи того неликвида, который они не смогли продать перед праздником. Этот день у них называется «черная пятница». Скидки на товары и услуги в рамках «черной пятницы» достигают 90%, причем, эти скидки — западные, не российские, т.е. цена товара реально опускается на 90%. Такая «халява» заставляет людей идти на различные хитрости: они занимают очередь перед магазинами за полночь, некоторые берут с собой спальные мешки и спят прямо на дороге возле магазина, чтобы быть первым после его открытия. Известен так же случай в СССР, когда погиб 21 человек, а пострадало — 25 в давке после хоккейного матча в Сокольниках из-за жвачки. Здесь страна и контингент людей не играет абсолютно никакой роли. Такое поведение обусловлено только эволюционным прошлым человека. Понятное дело, что наш мозг будет заставлять нас брать так много, как мы только сможем унести. Наш мозг буквально будет заставлять нас это делать. Если в жизни такое поведение приносит прибыль (ведь товары и услуги, купленные с 90% скидкой, можно потом перепродать, да и самому сэкономить на желанном), то на рынке такая стратегия поведения будет сливать. На рынке такое поведение чаще всего проявляется в виде двух паттернов:

  1. Пересиживание в сделке.

  2. Доливка «до безумия».

Развивать форум можем только мы сами

19

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Посмотрите на график. Обычный день. Цена хорошо отработала уровень вчерашнего дня, ушла вверх.

Давайте разобьем данный участок рынка на составляющие.

В точке 1 и 2 сформировался уровень. Мы видим, как цена ушла от этой зоны, значит, там был крупный покупатель данного актива. В точке 3 был подход к этому уровню, опять уход, что символизировало нам о возможном входе в позицию. В точке 4 мы вошли в позицию, в точке 5 — могли бы долиться. Теперь смотрите, как происходит у разных трейдеров.

Очевидно, что трейдер-профессионал выйдет в точке 6 или 7, или между этими точками, т.к. цена нарисовала классическое отвержение уровня в точке 6, а после повторила это отвержение в точке 7. Таким образом, прибыль у такого трейдера составила 1700 пунктов.

Неопытный трейдер, действуя с позиции жадности, зашел бы в позиции 3, долился бы в позиции 4 и 5, после серии бычьих свечей, долился бы в точке 6 (попытка унести весь рынок), дальше он увидел попытку быков «пробить» уровень. Между точками 6 и 7 он удостоверился в своей правоте (сработал защитный механизм от стресса) и оставил бы позицию. Рынок пошел в другую сторону, в точках 8 и 9 у него включилось мнение, что сейчас точно развернет, рынок же не может падать вечно. В точке 10 все его надежды и мечты разрушаются, и он выходит из позиции с убытком примерно в 1000 пунктов.

Как вы понимаете, из одного участка рынка одни игроки выходят с профитом, другие, наоборот, теряют деньги.

Развивать форум можем только мы сами

20

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Защитный механизм уберегает нас даже на уровне подходов к рынку. Благодаря ему на околорыночной деятельности вы потратите все деньги, прежде чем поймете, что вас все вокруг разводят как лоха. Вы будете покупать советники, индикаторы, выискивать какие-то методы торговли. В конечном итоге, вы будете замечать лишь то, что будет соответствовать вашему желанию и ожиданию быстрых и легких денег. Вы можете это наблюдать повсюду. Огромную популярность получают советники и индикаторы, сулящие крупный заработок. Все сидят по форумам да по каким-то «коморкам» и занимаются маразмом с оптимизацией, настройкой, устранением каких-то старых данных, добавлений новый, в общем, никто из них не торгует, банально — некогда, уж слишком долгий процесс настройки и оптимизации. Когда же настает время торговать, выходить на рынок — они сливают все средства и далее опять происходит та же самая схема, опять оптимизация, опять копание в настройках — все по кругу. Примечательно, что на этом принципе паразитируют все мошенники интернета. Схема банальна и проста. Вначале создается образ успешного трейдера, обязательно в пиджаке и галстуке.

Все то, что под ваши ожидания подходить не будет — будет отсеиваться мозгом. Я не удивлюсь, если эта книга будет популярна среди тех трейдеров, кто уже хлебнул горя от рынка, а среди новичков она будет непопулярна. Опять, по той же причине... Ведь она не соответствует их представлениям и ожиданиям о легких деньгах и быстром заработке. Мозгу крайне невыгодно, чтобы вы разочаровались и осознали тот факт, что все ваши желание и вера в какие-то «секретные» методы, в какие-то индикаторы и прибыльные советники, которые можно так просто скачать в интернете — не более чем миф и заблуждение. По этой причине вы всегда будете стараться находить какую-то якобы прибыльную систему/советник/ индикатор и будете его оптимизировать, разрабатывать код, менять его, подгонять под текущие рыночные условия, пытаться на нем что-то заработать. Все ошибки и сливы вы будете списывать либо на рынок, либо на человека, который вам продал данный метод торговли. Лишь единицы будут искать причину в себе, именно эти единицы и будут выживать на рынке и меняться вместе с ним. Лишь те несчастные пару процентов, которые сегодня зарабатывают, в прошлом поняли, что нужно оптимизировать не советников и индикаторы, а себя.

Быстро и легко заработать в трейдинге — невозможно, а вот слиться быстро и легко — возможно уже через 10 минут после открытия счета. В начале своей карьеры трейдера в компании таких же новичков я соревновался, кто быстрее сольет демо-счет на 10 тысяч долларов. К сожалению, я занял почетное второе место, сумев слить счет за 2 минуты 45 секунд, победитель сумел слить счет за 1 минуту 27 секунд. Осознание того факта, что столь огромную сумму можно потерять за пару минут, помогает защититься от необдуманных решений на рынке.

Защитный механизм заставит нас видеть то, чего нет, и как бы «подгонять» реальность под наши желания, надежды и мнение. Работая совместно с чувством собственной важности, гордыней и самомнением, данный механизм буквально «блокирует» наше трезвое и адекватное видение рынка. Схема психики выглядит примерно следующим образом:

Развивать форум можем только мы сами