81

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Пример 3. Данное поведение говорит нам о силе быков в моменте. На последних минимумах/максимумах располагаются и стоп-ордера противоположной стороны, и ордера на дальнейшее движение цены. Таким образом, если у какой-то стороны находятся силы, чтобы выкупить данный уровень, значит, сила этой стороны велика в данный отрезок времени. Чем выше ТФ, тем более вероятно движение в сторону пробоя. Конечно, мы не знаем, хватит ли силы у быков/ медведей, чтобы продолжить движение после выкупа уровня. Чаще всего движение будет в сторону пробоя. Данный паттерн также говорит нам о смене локального тренда на противоположный.

Пример 4. Несмотря на то, что медведи оказались сильны и смогли пробить уровень, их сила моментально нашло уровень спроса на данный актив, из-за чего произошел дальнейших рост. На таком движении, чаще всего, большинство трейдеров теряют деньги, т.к. всегда акцентируют свое внимание на прошлом падении. Здесь важно уметь определять трендовое движение против пробоя, т.е. медведи пытаются и дальше давить рынок, но у них ничего не получается, цена продолжает свой рост. Важно не спутать данное движение с глубоким откатом на более высоком ТФ.

Развивать форум можем только мы сами

82

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Пример 5. Такое поведение цены говорит нам о силе медведей в моменте. Уровень пробит, но силы быков не хватает, чтобы двигать цену назад к уровню, из-за чего цена движется в узком диапазоне недалеко от уровня, даже не пытаясь идти вверх. Данное поведение свидетельствует о том, что крупный игрок сдерживает движение цены вверх, подсовывая свои лимитные ордера, выкупая весь появившийся спрос. Дальнейшее движение цены будет в сторону пробоя уровня. Это очень сильная формация.

Пример 6. Еще одна сильная формация. После сильного пробоя у быков недостаточно сил даже для того, чтобы держать цену около уровня, устраивая не большую коррекцию, цена продолжает падать вниз.

Развивать форум можем только мы сами

83

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Пример 7. Классический сужающийся треугольник, но интерпретация немного другая. На уровне стоит крупная заявка, чаще на вход (но нас это особо не интересует). Толпа пытается пробить уровень, и каждый раз цена подходит к уровню все ближе и ближе. Если происходит пробитие этого уровня, оно сопровождается сильным, чаще безоткатным движением в сторону пробоя. Однако, нередки случаи и противоположного хода цены. Здесь рекомендуется работать в сторону вышестоящего ТФ и следить за рынком. В целом, в дальнейшем будет быстрое движение.

Один знакомый трейдер ставил лимитные заявки на границе треугольника в ту и в другую сторону, попробуйте это применить, у него это работало (с погрешностью на стопы и ложные выносы). Опять же, с его слов работало, как на самом деле было — я не знаю, сам не тестировал. Не было такой необходимости.

Развивать форум можем только мы сами

84

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Объем надо смотреть как глобально — в целом в рынке, так и локально. Глобально мы смотрим, куда идет рынок, и кто побеждает в целом, а локально мы смотрим, какая сторона берет преимущество в данный момент. При этом мы анализируем как движение цены, ее наклон, силу/слабость быков/медведей, так и, в целом, объем рядом и то, как ведет себя цена локально. Фактически здесь мы анализируем весь рынок в совокупности. Мы смотрим, какое усилие сделала одна сторона, и какой результат получается в итоге. Иными словами, если мы видим, как одна сторона проявила сильное усилие, была большая свеча с крупным объемом, однако цена затормозилась, стала стоять на месте (проявление результата), то дальнейшего движения не будет. Здесь включаем логику. Если в рынке появилась сильная инициатива, которая смогла пробить уровень или прорваться в какую-то область, то встают вопросы: «Где дальнейшее движение? Почему его нет?» Вывод: рынок нашел удовлетворение этого спроса и смог поглотить всю инициативную силу.

Схожая картина происходит, если вы видите крупный объем, но цена на это не реагирует. Например, вы увидите крупный объем, но свеча образовалась небольшая, или образовался т.н. пин-бар, или иная формация с большим хвостом. Здесь мы предполагаем, что на уровне банально выкупили весь объем и загрузили свою позицию (или придержали цену, что случается значительно чаще).

К сожалению, данный принцип невозможно свести к четким правилам и паттернам, потому что он, скорее, более философского характера. Вам будет понятнее на примерах. Я не рассматриваю вышестоящие ТФ, объемы на них. Это не имеет смысла, да и займет слишком много времени, тогда в книге было бы совсем немного примеров. Вы должны проделать аналогичную картину на вышестоящем ТФ, а на нижестоящем ТФ искать точки входа. Никаких проблем у вас не возникнет. Торгуем мы в сторону вышестоящего ТФ, но не по-дебильному. Нам важно понимать, что сейчас происходит на более высоком ТФ. Если на более высоком ТФ рынок подошел к крупному уровню, но при этом на более низком ТФ рисуется продолжение движения в сторону возможного пробоя уровня, то лучше подождать, пока этот пробой случится, т.к. чуть позже в рынке будут появляться все.

Запомните одно правило. Чем выше ТФ, тем большее количество участников рынка находится в позициях. Иными словами, на уровне более высокого ТФ — больший интерес игроков.

Развивать форум можем только мы сами

85

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Примеры

До этого участка рынка был лонговый тренд. Рынок шел вверх, отбился от верхней границы зоны стоимости вчерашнего дня и ушел вниз. Движение, которое происходит вниз, показывает нам силу медведей. Мы видим, как идут крупные объемы, сопровождающиеся крупными медвежьими свечами, что свидетельствует о срабатывание стоп-ордеров противоположной стороны. Далее рынок доходит до другого уровня, и появляется бычий объем, равный по величине медвежьему объему предыдущей свечи. Рынок стопорится, делает пару свечей против предыдущего (медвежьего) движения и идет вверх. После в точке 1 появляется крупный бычий объем, который больше предыдущего. Это свидетельствует о том, что быки взяли преимущество (сделали усилие), о чем свидетельствует дальнейшее движение следующей свечи. Тут можно было зайти в лонг по тренду. Медведи дальше пытаются сопротивляться (между точкой 1 и точкой 2), делают усилие, но получают слабый результат в виде небольшого объема и небольшой свечи. В точке 2 быки делают усилие и прорывают уровень.

В точке 3 мы выходим из позиции, т.к. увеличился шортовый объем и медведи сделали усилие, которое подтвердилось (свеча пробивает локальный минимум). В точке 4 медведи опять сделали усилие и получили неплохой результат, шортовые объемы опять увеличились. Здесь можно зайти в сделку, но она против тренда, необходимо заходить меньшим количеством контрактов, меньшим объемом, ибо мы не знаем, хватит ли сил у медведей продолжать
дальнейшее движение. Поскольку это рисковая сделка, в точке 5 мы частично выходим из позиции, т.к. мы видим, что внезапно появился крупный бычий объем, и цена не идет ниже, а напротив, тормозит, рисуя большие шпильки, что говорит нам о наличии крупных интересов у быков на данном уровне, а также о ликвидности на нем. К сожалению, мы прикрываемся немного раньше, чем было нужно (бывает и такое, не хочу показывать только хорошие примеры), а цена идет дальше вниз. В точке 6 мы видим, что медведи берут преимущество, о чем говорит большой объем и хорошее движение цены, здесь уже срабатывают стопы противоположной стороны. Далее в точке 7 мы видим, что появляется крупный бычий объем, однако следующая свеча — медвежья, объем у нее повышен. В точке 8 ситуация повторяется. Такое происходит в момент битвы быков и медведей, здесь обычно не понятно, кто выиграет, но есть примета (это именно примета, потому что я не знаю, долго ли она еще будет отыгрываться): рынок обычно движется в ту сторону, куда он шел до этого, т.е. если ранее был локальный шортовый тренд (что у нас и происходит на рисунке), то будет пробитие.

Развивать форум можем только мы сами

86

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Здесь мы видим, как сформировался хороший уровень. В точке 1 проходят бычьи объемы, которые выше предыдущих медвежьих. Более того, посмотрите, как резко снизился медвежий объем до точки 1 — больше половины медвежьего объема ушло, это означает, что у медведей не хватает силы, чтобы дальше двигать уровни. Инициативные медвежьи игроки ушли с рынка.

Теперь в позиции находятся медведи, у которых стопы расположены за уровнем. Быки берут преимущество, что мы и видим на объемах, цена это подтверждает — она идет вверх. В точке 2 была попытка медведей перехватить инициативу, взять «реванш», но их объем и движение цены столь малы, что цена продолжила свой ход. В точке 2 можно было зайти в агрессивный лонг. После пробития уровня в точке 3 мы видим, как быки отыгрывают преимущество, уровень их не останавливает. Более того, медведи, которые появляются в рынке, оставляют после себя небольшой объем, который значительно ниже бычьего. Ситуация меняется в точке 4, где появляется медвежий объем — медведи делают усилие, рынок реагирует противоположным образом — на рынке появляется еще «порция быков», последующий бычий объем больше медвежьего. Здесь можно было долиться. Перед точкой 6 и в точке 6 мы видим, как быки сдают свои позиции, входят медведи, медвежьи объемы начинают нарастать и становятся больше бычьих, кроме того, цена начинает идти быстро вниз, что свидетельствует о срабатывании стоп-ордеров быков. Здесь надо было притаиться, возможно, прикрыть часть позиции. В точке 7 — выход из рынка. Увеличиваются медвежьи объемы, бычьих объемов не видно даже на горизонте, крупные свечи говорят о срабатывании стоп-ордеров быков, медведи взяли преимущество, выходим из рынка.

Развивать форум можем только мы сами

87

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

В точке 1 обратите внимание на то, что проходит крупный медвежий объем — медведи делают усилие и получают результат — бычий объем, который больше медвежьего. В точке 2 ситуация повторяется, причем, обратите внимание на всплеск объема и формацию свечи. У нее большая тень, что говорит нам о возможном выкупе данного уровня, мы еще не знаем, будет ли выкуп всего бычьего предложения. В точке 3 быки опять делают усилие, подходят к уровню, но не могут его пройти, цена переходит в узкий диапазон. Усилие, которое сделали быки, родило всего лишь небольшое движение и флет. Согласитесь, это явно не показатель силы быков. Однако, в точке 4 и в точке 5 появляется крупный медвежий объем, свечи больше, что говорит о срабатывании стоп-ордеров быков, здесь мы и заходим в позицию, медведи перехватывают инициативу. В точке 6 появляется крупный бычий объем, но рынок на него не реагирует, цену придерживают и не дают ей идти против шорта. В точке 7 ситуация повторяется, цену опять придерживают. Стоим. В точке 8 и 9 можно выходить из позиции. Несмотря на то, что медведи сделали большое усилие, и цена валилась вниз, на каком-то уровне появляется большой бычий объем, который, в свою очередь, больше медвежьего и это подтверждается движением цены. Медведи пытаются сопротивляться, но все, что у них получается — это сгенерировать совсем небольшой объем, который даже не стоит брать во внимание. В точке 9 — окончательная победа быков.

Развивать форум можем только мы сами

88

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Не всегда бывает так, что все идеально. Подтверждение этим словам вы можете увидеть на данном примере.

До этого участка рынка было шортовое движение. Рынок дает откат. В точке 1 вы видите, как недобитые быки пытаются сопротивляться движению, но их объем незначителен. Следующие две свечи, несмотря на небольшое тело, содержат в себе больший объем. Заходим в позицию. В точке 2 — появление крупного объема, в этом месте мы ожидаем разворота рынка, т.к. на рынок зашло много быков с большим объемом. Часть позиции закрываем по достижению небольшого профита, часть — переносим в безубыточную зону. В точке 3 ситуация повторяется. В точке 4 уже явный признак того, что локально быки взяли преимущество. Либо выходим из позиции, либо ждем.

В точке 5 появляется большой медвежий объем. Обратите внимание, как бычий объем нарастал, в его завершении появился медвежий объем с неплохим телом свечи. Рынок стал рисовать шпильки за уровень, это говорит о том, что весь спрос на актив выкупается. Рынок не пускают дальше, кто-то подкладывает свои лимитные ордера за уровень и не пускает рынок. В точке 5 — вход на шорт или доливка (агрессивный вариант), либо в точке 6, когда медведи окончательно победили (консервативный вариант). Продолжается дальнейшее шортовое движение, в точке 7 появляются бычьи свечи с большим объемом, однако в конце движения появляется медвежий объем, как и в точке 5. Это сигнализирует о конце отката. Точка 8 примечательна тем, что здесь быки начинают активно сопротивляться, появляется их объем равный шортовым, но его величины недостаточно. Ждем. К сожалению, вы не видите дальнейшее движение, но шортовое движение продолжилось.

Развивать форум можем только мы сами

89

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Глобальный тренд — лонговый, локальный был шортовый. Обратите внимание, как в точке 1 быки стали побеждать. Несмотря на то, что в точке 2 был отскок от уровня и всплеск медвежьего объема, следующий объем был лонговый. Кроме того, образовалась шпилька в противоположную сторону, что свидетельствует об интересе крупного игрока, который просто не пустил рынок ниже. Здесь я и зашел в позицию, в точке 3 была реакция медведей, но реакция запоздалая — они не смогли пробить даже предыдущую свечу, несмотря на крупный объем. Это хороший знак, который свидетельствует о том, что все усилия медведей выкупаются, из-за чего их результат стремится к нулю. В точке 4 ситуация повторяется и подтверждается в точке 5. Цена сформировала уровень, как вы помните, пробитие уровня последнего минимума/максимума говорит о смене локальной тенденции. Таким образом, в точке 6 мы выходим из позиции, более того, медведи локально переняли инициативу, пробой был на больших объемах, что свидетельствует о срабатывании стоп-ордеров быков в данном отрезке времени. В точке 7 мы видим активизацию быков, здесь входа нет, т.к. бычий объем значительно меньше медвежьего, однако, учитывая то, что свеча закрылась с большой тенью против движения, здесь есть (с большой натяжкой) лонговый агрессивный вход. Эту позицию все же придется прикрыть в точке 8. Здесь шортовый вход, обратите внимание на объемы, однако здесь мы получаем стоп.

Развивать форум можем только мы сами

90

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Здесь еще сложнее. В точке 1 цена протестировала уровень и резко от него отпрыгнула. Данный характер поведения цены свидетельствует о том, что на уровне стоит игрок, выкупающий все падение, иначе цена хотя бы немного пробила уровень. В точке 2 ситуация повторяется. Более того, обратите внимание, что объемы на уровне совсем небольшие, можно сказать, что объемов фактически нет. Это свидетельствует о том, что у медведей нет сил, чтобы пробить данный уровень, они делают усилие в точке 2, но получают незначительный результат в виде небольшой консолидации. В точке 3 ответная реакция быков. Помните, я писал, что на ликвидном уровне происходит битва одной и другой сторон? Здесь пример такой битвы. Вначале медведи сделали усилие — безрезультатно, потом быки — тоже безрезультатно, и происходит битва. Появляется то бычья свеча, потом сразу равная по величине — медвежья. Сражение продолжатся до тех пор, пока рынок не нарисует большой бычий объем в точке 4. В точке 5 происходит подтверждение нашего прогноза. Входим в позицию (обратите внимание, как быки выкупают этот уровень), объемы повышаются, и происходит пробой. В точке 6 переносим стоп в безубыточную зону. Медведи делают усилие, опять всплеск на объемах, но результата не последовало. В точке 7 цена отбивается от последнего локального уровня, опять усилие медведей, опять без результата. В точке 8 выходим из позиции. Тренд меняется. Находясь там, мы не знаем, будет ли дальнейшее лонговое движение, либо цена дальше пойдет вниз. Между точкой 8 и 9 вы видите, как цена отбивается еще от одного уровня, отмеченного пунктиром. При этом образуются шпильки и бычий объем повышается — заходим в лонг. В точке 9 ситуация развивается плохо, если пробитый уровень не остановит цену, это будет означать смену тенденции на шорт. Мы уже тут находимся в профите, поэтому опасаться нам нечего. Однако, медведи делают усилие, что видно на объемах, но эти объемы постепенно снижаются, цена не идет дальше за уровень. Разумеется, это говорит о выкупе рынка и силе медведей. В точке 10 появляется крупный бычий объем, который «перебивает» медвежий. Здесь можно долиться в сторону открытой позиции. В точке 11 ситуация повторяется. Выходим из позиции в точке 12, т.к. слишком большая свеча на крупном объеме, это свидетельствует о срабатывании стоп-ордеров бычьей стороны, сейчас может начаться «лавина стопов».

Друзья, не старайтесь взять все движение, даже таких движений, как на часовом графике или на М30 «с головой» хватит, чтобы неплохо зарабатывать. Конечно, с опытом к вам будет приходить понимание того, как улучшать свою торговлю, но попытайтесь уловить суть.

Развивать форум можем только мы сами

91

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Еще один сложный день.
Точка 1 — видим, что повышаются медвежьи объемы, рынок реагирует, но незначительно, цена отлетает наверх на небольших медвежьих объемах. Входим в лонг, далее опять нарастают бычьи объемы и это свидетельствует о дальнейшем движении вверх — все хорошо. В точке 2 появляются очень крупные бычьи объемы, и вот тут рынок не реагирует, напротив, он начинает падать, в точке 3 появляются небольшие медвежьи объемы, и рынок буквально начинает валиться. Закрываем свои лонговые позиции с небольшим убытком. Здесь обычная логика: если рынок падает на набольших объемах, и нет никакой бычьей реакции после такого сильного движения — значит, рынок банально некому держать. Должна быть или бычья реакция, или какой-то отскок, но этого не происходит. Цена продолжает идти вниз и между точкой 3 и 4 пробивает локальный минимум. Пытаемся взять агрессивный шорт, нас выбивает по небольшому стопу. В точке 5 цена пробивает уровень на неплохом объеме, берем консервативный шорт. Точка 6 — всплеск медвежьих объемов, рынок давят вниз. Это хорошо. Точка 7 — видим, как появляются бычье объемы, очевидно, здесь находится уровень, для пробития которого нужна ликвидность и силы медведей, но силы этой нет, ее всю растратили выше — в точках 5 и 6. Рынок начинает расти, закрываем часть, остальное — в безубыточную зону. Выходим по безубытку. Точка 8 — медведи делают усилие, на уровне нашлось хорошее предложение, из-за которого рынок стал падать. Входим здесь в агрессивный шорт. В точке 9 ситуация повторяется, рынок продолжает падать, здесь консервативный вход в шорт.

К сожалению, здесь не видно дальнейшего движения, но после — рынок стал падать, флетил некоторое время и опять упал. На этом движении лично я неплохо заработал.

Развивать форум можем только мы сами

92

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Еще сложнее. Здесь у нас есть два уровня (ваш Капитан Очевидность). Видим, как медведи пытаются его продавить, но т.к. до этого был лонг, то быки окрепли и не дают опуститься цене ниже, далее появляется крупный бычий объем, входим здесь, стоп за уровень, в точке 2 ситуация развивается очень плохо, видим, что инициативу переняли медведи. Повышаются объемы. Из позиции не выходим, можно было бы закрыть часть, но цена еще не прошла нужное количество пунктов. В точке 3 видим, чем заканчивается усилие медведей — появляется крупный бычий объем, рынок банально не пускают ниже. Входим здесь еще раз, если выбило по стопу, то вход агрессивный. Консервативный вход в точке 4, мы видим, как медведи не могут пойти ниже и объем у них значительно меньше бычьего, они делают усилие, а рынок не реагирует. Цену сдерживают от похода вниз. Точка 5 — сильный знак продолжения тренда. Видите, какой крупный объем? При этом у нас здесь уровень, а цена вниз не идет. Цена стоит на месте — значит, идет выкуп уровня — продавцов, которые находятся на этом уровне, выкупают, разбирают по кусочкам. Закрываем часть позицией, переносим остаток в точке 6, т.к. цена начала падать на объемах. Медведи локально переняли инициативу, смотрим, как поведет себя цена на уровне. Быки сопротивляются. Сейчас на уровне происходит битва, как и в вышеописанных вариантах. В точке 7 мы видим, что медведи побеждают, здесь мы выходим из позиции. Продвижение правильного выхода видим в точке 8. В точке 9 и 10 происходит вспышка бычьего объема, но рынок реагирует слабо. Да, есть движение, но оно не приносит плодов. После этих событий был флет, работа велась в канале.

Развивать форум можем только мы сами

93

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Точка 1 — видим сильное движение, объемы равны бычьим. При этом медвежья свеча больше бычьей, а значит, что рынок внизу никто пока не держит. Входим на шорт агрессивно. В точке 2 ситуация повторяется, входим на шорт консервативно, однако ситуация в точке 2 спорная, т.к. реакции рынка на вспышку медвежьего объема не совсем достаточно. В целом, с натяжкой, зайти можно было после выхода из микроконсолидации. В точке 3 видим, какой всплеск объема, плюс еще тени в сторону прошлого движения явно сдержали рынок от похода ниже. Выходим частью позиции, остальное в безубыточную область. В точке 4 происходит движение вниз, но рынок при этом генерирует небольшой объем. Более того, до этого было хорошее четкое лонговое движение. Здесь кроем шорты. Переворачиваться пока рано — слишком подозрительное движение, да и падение было большое. В точке 5 происходит пробой максимума, образуется шпилька в сторону шорта, которая «ставит крест» на дальнейшем походе вниз. Здесь можно заходить в лонг. Точка 6 — большие объемы, крупное медвежье движение, но рынок не идет дальше, следующая свеча — бычья с небольшим объемом, значит, цену наверх никто не сдерживает, а вниз — идет сдерживание, иначе сработали бы стопы быков, коих немало, но этого не произошло. Точка 8 — ситуация повторяется, это уже подозрительно. Закрываем часть позиции. Часть — в безубыточную зону. Рынок уходит наверх, мы в профите.

Развивать форум можем только мы сами

94

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Ответы на вопросы

Какую сумму может получить человек, торгуя на рынке?

Это довольно распространенный вопрос. Четкого ответа на него у меня, к сожалению, нет. Тут очень много параметров. На величину прибыли влияют: рынок, актив, ваше умение, ваш брокер, ваша торговая стратегия, риски, ваш депозит, даже сезонность (зима/ лето). Переменных здесь очень много, разумеется, свести все к одной сумме — нельзя. Однако, если мы говорим о статистике, то средний опытный трейдер может делать 3-20% в месяц, в зависимости от актива, с соблюдением рисков. По факту, вы можете заработать хоть все деньги мира, однако речь в трейдинге всегда идет о риске, и здесь есть небольшая формула. На каждый процент прибыли приходится два процента гипотетического убытка. Иными словами, если вы заработали 20% в месяц, то риск потери денег составлял 40%, если же вы заработали 1000% в месяц, то и риск потери был 4000%. Таким образом, сумасшедшая доходность всегда граничит с огромными рисками, а раз так, то велика вероятность, что вы не заработаете такой доходности. Здесь многие любят приводить примеры людей, которые заработали огромную доходность. Это понятно. Человек любит притянуть какие-то примеры успеха, опуская, в свою очередь, примеры неудач. Если вы возьмете, в целом, людей, которые ставили перед собой такие цели, вы поймете, что людей, которые потеряли свои средства — значительно больше. Многие люди также считают, что можно рисковать небольшими деньгами. Заводят на счет брокера 30 тысяч рублей (если речь о срочном рынке РФ) или 1000 рублей (если речь о форексе) и начинают «рисковать по полной». Конечно, гипотетически, заработать можно, а если ты сольешь, то сумма не существенная (особенно, если речь идет о форексе). Однако, когда ты это делаешь первый раз, второй раз, третий, четвертый, двадцатый, и сделать прибыль никак не получается, то надо задуматься. Конечно, тут можно придумать миллион отмазок, сказать, что брокер-негодяй не дал заработать (даже Звездин про это говорил), или рынок был «какой-то не такой», можно придумать все, что угодно. Хотя фактов это не отменяет. Именно ты допустил подобное, именно ты нашел такого брокера, именно ты слил свой депозит. Свои отмазки в трейдинге нужно засунуть сами знаете куда.

Кроме того, на величину доходов влияет и сам актив. Например, возьмем индекс РТС. На момент написания данных строк в России происходит сильнейший кризис. Сегодня я имею возможность зарабатывать большие суммы лишь потому, что могу зайти всем депозитом, фактически, в любой точке и переждать убыток. Конечно, это противоречит стратегии и грамматике трейдинга, однако, учитывая общую негативную динамику нашей экономики и этого актива, я знаю, что через день-другой я заработаю прибыль, т.к. рынок долгосрочно падает и будет падать, пока не произойдут изменения в экономике. К сожалению, позитивных изменений в экономики даже в далеком будущем не предвидится... Такая картина была также в 2008 году, и будет далее, покуда наша экономика не начнет развиваться вне нефтегазового сектора. По такой стратегии работает сейчас много трейдеров, но у меня есть преимущество. Я изначально знаю, до каких точек мы дойдем, и что должен показать рынок перед разворотом. Я знаю, а они — нет. В этом отличие. Когда рынок развернется, неопытные трейдеры продолжат работать от шорта (ведь в прошлом они на нем зарабатывали), а я буду об них загружать лонги.

Если речь идет о неопытном трейдере, то нельзя даже ставить таких вопросов. Ваша задача — научиться показывать любую доходность, сколь бы малой она не была. Даже если вы покажите 0%, это уже хорошо, это очень хорошо! Ведь вы на полпути к нормальному трейдингу. Вы уже умеете не терять деньги, дело осталось за малым — научиться их зарабатывать.

Развивать форум можем только мы сами

95

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Я потерял деньги на бирже. Существует ли процедура возврата?

В зависимости от вашего брокера. Чаще всего, такой процедуры нет. Потому что вы изначально на сайте брокера подписывали (или соглашались) с уведомлением о рисках, из которого следует, что вас предупредили о вероятности потери денег. Кроме того, в большинстве соглашениях прописано, что брокер и его компания не несут ответственности за ваши действия на бирже. Таким образом, законных оснований для возврата средств — нет. Однако, вы можете расторгнуть договор между вами и компанией, найдя вескую причину. Такой причиной может быть употребление алкоголя в момент заключения договора (необходимо иметь подтверждающие документы из медицинской организации) или мошеннические действия со стороны брокера. Вам ведь наверняка обещали миллионы и про риски не говорили вообще. Проблема в том, что большинство брокеров находятся в оффшорной зоне. Значит, чтобы расторгнуть договор, надо ехать туда и судиться. Российский суд вам откажет, т.к. в договоре прописан порядок разрешение споров и, разумеется, там указан суд по месту нахождения оффшорной зоны (например, Каймановы острова). Хотя если речь идет о больших деньгах, то попытаться стоит. Вы, наверное, спросите, зачем указан порядок разрешения споров в суде оффшора? Ответ очевиден — чтобы было трудно (практически невозможно) его расторгнуть. Вам нужно будет подавать иск в их суд, туда ехать, нанимать адвоката, переводчика, все это — очень дорого. Овчинка выделки не стоит. Несмотря на это, нередки случаи возврата через долгую переписку с технической поддержкой или процедуру «чарджбэк» (chargeback) в банке, через который вы делали перевод. Если вы пополняли счет электронными деньгами, то дело плохо. Чаще всего администраторы электронных кошельков ленивые до ужаса. С вероятностью 146% спустят на тормозах вашу ситуацию.

Брокеру просто не хочется скатываться в разборки и ему проще отдать вам несчастные 100 долларов, нежели получить тонну негатива в свой адрес. Разумеется, обратного пути не будет, и вы попадете в «черный список» данного брокера. Более того, здесь все, как у банков. Брокеры, возможно, между собой связаны и имеют общую базу «черных» клиентов. И нет ничего удивительного в том, что другой брокер будет вам вставлять палки в колеса. Хотя, если речь идет о сумме, которая вам действительно важна — попробовать стоит.

В регламенте chargeback есть пункт, по которому вы можете воспользоваться данной услугой:

  • Покупатель не удовлетворен продуктом или сервисом, например, на деле товар отличается от того, что было обещано ранее продавцом, или услуги были оказаны не в полном объеме

  • Мошеннические действия

Здесь — полет фантазии. Можно рассказать (конечно, если это было), что ваш брокер сулил вам миллиарды и ввел вас в заблуждение. Можно также сказать, что ваш брокер не предупреждал вас о рисках (хотя это уже слишком, это будет ложью, ведь вы подписывали соглашение о рисках).

После разбирательства, чаще всего, вам вернут ваши несчастные 100 долларов, но лично я не рекомендую пользоваться данной системой. Слишком велика вероятность попадания в «черный список», а трейдинг из вашей жизни не уйдет никогда (это как наркотик). Придется менять, в целом, рынок — переходить с форекса на реальную биржу и т.д.

Здесь описана попытка давления на нерегулируемые моменты данной деятельности.

Если же речь идет о российском рынке, то здесь все четко регламентируется вашим договором, а так же Федеральным законом РФ от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Таким образом, вернуть свои деньги будет невозможно, поскольку тут нет тех «белых пятен» в законодательстве, которые есть в деятельности бинарных брокеров или форекс-брокеров.

Развивать форум можем только мы сами

96

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Я торгую на форексе, но там нет объемов. Где их брать?

Это частое заблуждение, что на форексе нет объемов, есть тиковые объемы. Существует миф, будто бы тиковые объемы не работают или работают, но не так. Это все — заблуждение. Тиковые объемы работают не хуже, чем обычные. Сравните две гистограммы. Попытайтесь определить, где здесь тиковые объемы, а где обычные?

Уверен, что вы не нашли существенных отличий. В нижней гистограмме — реальный объем, а в верхней — тиковый. Таким образом, единственная разница между ними — психологическая. В таком случае, лучше задать себе вопрос: «Зачем я ищу идеальные условия?».

Более того, на данный момент существуют альтернативные индикаторы, позволяющие видеть горизонтальный тиковый объем, кластеры.

Кроме того, вы можете смотреть валютные фьючерсы в других платформах, неплохо показали себя платформы: Ninja Trader, ATAS, Volfix, Thinkorswim. Обратите особенное внимание на ATAS и Thinkorswim, причем, последняя платформа фактические бесплатная, можно пройти регистрацию демо-счета с выдуманными данными, смотреть объемы и анализировать там, а открывать сделки в Метатрейдере.

Кроме того, можно использовать различные сайты, предоставляющие котировки валютных фьючерсов. Данные сайты широко представлены в российском сегменте, например сайт кластердельта.ком.

Если вы окончательно решили, что будете всю свою жизнь заниматься трейдингом, подумайте об адекватном софте. Все вышеперечисленные варианты, за исключением платных аналитических платформ, являются временным вариантом. Так или иначе, у вас все будет зависать, вы будете получать котировки не первыми, таким образом, вы будете терять в анализе. Скорость получения информации крайне важна. Очень важно то, как быстро вы примите решение, чтобы встать в начало очереди, а не в ее конец.

Развивать форум можем только мы сами

97

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Я школьник/студент. Стоит ли мне заниматься трейдингом?

Все зависит от вас и ваших родителей, отношений с ними. Если вы сами зарабатываете деньги, которые могут позволить вам нигде не работать и при этом сносно существовать — то да, занимайтесь. Если вы себе такого не можете позволить, но ваши родители могут вас поддержать в этом вопросе, понимают вас, то, безусловно, занимайтесь, однако тут будет давить психологический фактор. Любые родители, так или иначе, учат жизни. Это не плохо, даже хорошо, просто иной раз это «обучение жизни» слишком сильно давит на человека, отчего он хочет съехать от родителей. Безусловно, это влияет на человека, появляется желание легких и быстрых денег, которое, как вы помните, вредит нашей торговле.

Конечно, у вас много времени, которое вы тратите, безусловно, на ерунду, прожигая свой мозг в ММОРПГ, всевозможных шутерах и бесконечных просмотрах бессмысленных передач с шуточками и приколами. Если вы направите эту энергию на развитие, изучение рынков, то вероятность того, что вы недолго будете работать на дядю — крайне велика. При этом, если вы научитесь торговать, не стоит бросать свое обучение. Рынок очень часто многое прощает на каком-то участке рынка, даже мартышка может профитно торговать.


Сколько занимает процесс обучения?

Процесс обучения очень долог и сложен. Конечно, существуют таланты, у них все происходит очень быстро. Талантливые люди есть в любой сфере — их, кстати, около 15% от общего числа — примерно так же, как и психически больных. Безусловно, я не сравниваю талант с психическим заболеванием, но это все граничит и находится рядом. Если речь идет об обычных людях, то процесс обучения занимает примерно 5-8 лет. Возможно, по этой причине так мало трейдеров доходит до конца. Потому что надо долго учиться, а в институтах этому не учат. Разумеется, перед людьми встает выбор: либо деньги, либо далекие перспективы. А т.к. наш мозг тактик, а не стратег, то он выбирает деньги, выбирает — забыть трейдинг и идти на работу. Ведь, в конце концов, надо же как-то жить, развиваться, рожать детей, растить их. Надо же выполнять свою биологическую функцию.

Развивать форум можем только мы сами

98

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Стоит ли изучать новые методы и искать грааль?

Без сомнения, это очень важный вопрос. Важный, потому что сама сфера трейдинга очень сложна и вынуждает нас постоянно мониторить новые методы. Тех методов, которые вы получили в книге, конечно, может хватить, но в рамках одной книги и, в целом, даже в рамках сборника книг, к сожалению, не передать весь трейдинг. Более того, написанием данной книги я занялся в феврале, сегодня — август 2015-го, и все это время процесс выглядел следующим образом. Я пишу книгу, отдаю в редакцию, рынки меняются, появляется новая информация, я ее внедряю, опять отдаю в редакцию, опять рынки меняются и т.д. Этот процесс изменений может быть бесконечным. Рынки меняются. Кроме того, в своей книге я ставил цель передать некие ключи, с помощью которых можно открывать разные дверь, но не ставил цель обучения человека трейдингу с нуля. Да и возможно ли это в рамках одной книги? Трейдер вынужден всю свою жизнь совершенствоваться, это издержки профессии. Безусловно, вы получаете какой-то фундамент разово или за какое-то время, но выстраивать дом нужно постоянно. Кирпичик за кирпичиком, каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Вам крайне необходимо искать новые методы, анализировать свои и их видоизменять. Конечно, это не значит, что надо пуститься во все тяжкие и пытаться оптимизировать все, что вам только попадется под руку, но читать, развиваться, вам просто необходимо. Иначе настанет такой день, когда рынок изменится, и вас выкинут из профессии.

Сравните это с жизнью, очень хорошо это заметно в IT-индустрии. Компании в этой сфере вынуждены постоянно что-то исследовать, разрабатывать что-то свое, следить друг за другом и за индустрией, развитием данной тематики. В противном случае, наступает момент, когда твои конкуренты выходят на рынок раньше и занимают некую нишу продукции, а тебя ставят в конец очереди. Такое случилось, например, с Биллом Гейтсом, который недооценил возможности интернета, из-за чего данную нишу заняли другие компании. Искать же грааль не рекомендую. Его не существует, а поиски лишь отнимут у вас время и деньги. На мой взгляд, необходимо снижать ожидания от методов и возможностей в данной сфере.

Развивать форум можем только мы сами

99

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Какие есть «подводные камни»?

Помните: в этой сфере все против вас. Об этом легко писать, еще проще говорить в роликах, но трудно пережить. Против вас околорынок с бесконечными «суперграальными» системами, роботами, индикаторами, которые сольют вас еще даже на подступах к рынку. Против вас мошенники, сулящие миллиардные заработки. Против вас брокеры с зависанием терминалов, кознями, проскальзыванием, извечным обманом в книжках, на вэбинарах и лекциях. Против вас также ваши родственники, которые видят картинку, не замечая самой сути. Картинка тут следующая: вы сидите, смотрите в мониторы и ничего не делаете, а если это еще люди старой закалки, то проще, наверное, съехать, т.к. в их понимании заработок возможен только в том случае, если вставать в 5-6 утра, идти куда-то на работу и возвращаться домой к 7-8 вечера. Если это жена/подруга/девушка, для нее вы — идиот, т.к у вас нет никаких связей, вы никуда не выходите, а смотрите в «свои горки на мониторе». Если это друзья, то тут иное — тебя уже представляют подпольным миллионером. Они думают, что мешки под глазами не от того, что ты ночью пытаешься разобраться в сделках, а от того, что ты ночью при тусклом свете втайне от других пересчитывал долларовые банкноты. Хотя мог бы поделиться своими миллиардами с ними! Против тебя также общество, которое давит, ставя тебе условие: «Или показываешь Бентли или ты — не трейдер». Мне почему-то в голову приходит образ крепости. Крепость — это трейдинг, вокруг этой крепости огромные стены с бойницами, за стенами — ров с крокодилами, а подступы к этому рву заминированы.

Самое главное: против вас вы сами. Торгуя в рынке, вы сами против себя, уже нет тех, на кого можно списать вину, нет совершенно никого. Вы ступаете в битву с самим собой, со своими страхами, жадностью, трусостью, мифами, убеждениями. Надо иметь смелость принять это. Безусловно, это легко писать, но сделать крайне трудно, однако смелость есть в каждом из нас, ее надо развить, вырастить из небольшого зернышка. К сожалению, поливать это зерно смелости приходится своими потерями и разочарованиями. Словно Будда мы медитируем под своим деревом Бодхи, сражаясь с демонами. Лишь победив этих демонов, в нашей «рыночной медитации» возможно «просветление». Причем, самое поразительное то, что просветлев, мы искренне не понимаем, как же мы раньше не замечали всего этого? Ведь все находилось у нас буквально «под носом». Это действительно поразительно.

Развивать форум можем только мы сами

100

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Заключение

Уверен, после прочтения данного труда вы поняли, что ждать чего-то от брокеров, каких-то дельцов и надеяться на то, что у вас все получится быстро, легко и непринужденно — нельзя. В трейдинге и на бирже, вы — один, и вся сфера трейдинга к вам враждебна. Особенно враждебны трейдеру брокеры и продавцы каких-то советников, индикаторов. Единственное, на что стоит обратить внимание, это, пожалуй, на себя и на свое поведение в рынке. Также следует уделить внимание грамотному написанию своей торговой системы и борьбе, по сути, с самим собой, со своими психологическим барьерами, которые не позволяют вам стать успешным трейдером. Обладая методами, которые я предоставил в данном труде, вы без труда сможете торговать на любом инструменте, на любом таймфрейме, на любом рынке, иначе рынок просто не может двигаться. Вам нужно время и вам нужен опыт. Без опыта — никуда, вы не поймете ничего. Запомните также: деньги сливаются только психологией. Рынок, как писалось, всегда можно трактовать и в одну, и другую сторону. Лишь чистое сознание без психологических барьеров и опыт — сделают из вас Личностей и Трейдеров с большой буквы.

Я не просто верю, я уверен, что именно у вас получится зарабатывать на рынке, получится понимать себя и рынок. Когда вам будет трудно, помните о том, что успех не приходит сразу, многие к нему идут годами. Даже звезды трейдинга — такие, как Герчик — когда-то были обычными людьми. У каждого из вас свой путь, от таксиста до владельца своей компании. Путь каждого трейдера сложен, тернист и труден. Путь каждого, даже успешного трейдера, в точности повторяет рыночные движения. Спады, подъемы, крупные падения и быстрые «выстрелы в небо», но поверьте, когда вы все поймете, вы будете смеяться над тем, как же легко понимать рынок и легко торговать.

Развивать форум можем только мы сами